| ISIN | CH0542826950 |
|---|---|
| Numero di valore | 54282695 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Alpora Innovation Europa Fonds EUR E |
| Offerente del fondo |
AWEA Fonds AG
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 726 71 71 Web: https://www.awea.ch |
| Offerente del fondo | AWEA Fonds AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
AWEA Fonds AG Zug Telefono: +41 41 726 71 71 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 137.94 EUR | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 137.48 EUR | 15.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 137.94 EUR | 16.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 108.62 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 137.94 EUR | 16.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 32'674'417 | |
| Attivo della classe *** | 1'058'253 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.03% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.97% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
| 1 mese | +6.58% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mesi | +5.60% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mesi | +8.33% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 anno | +6.78% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 anni | +4.57% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 anni | +0.95% |
16.01.2023 - 16.01.2026
16.01.2023 16.01.2026 |
| 5 anni | +1.90% |
18.01.2021 - 16.01.2026
18.01.2021 16.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 4.16% | |
|---|---|---|
| ABB Ltd | 3.28% | |
| AstraZeneca PLC | 3.12% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 2.97% | |
| ASM International NV | 2.90% | |
| Atlas Copco AB Class A | 2.86% | |
| Logitech International SA | 2.71% | |
| Rockwool AS Class B | 2.64% | |
| Deutsche Telekom AG | 2.62% | |
| Rational AG | 2.58% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | 2.09% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 186.00% |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.09% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |