Alpora Innovation Europa Fonds EUR E

Dati di base

ISIN CH0542826950
Numero di valore 54282695
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Alpora Innovation Europa Fonds EUR E
Offerente del fondo Serafin Asset Management AG Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 726 71 71
Web: https://www.serafin-am.com/
Offerente del fondo Serafin Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel
Telefono: +41 58 317 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug
Telefono: +41 41 726 71 71
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.79 EUR 28.03.2025
Prezzo precedente * 127.33 EUR 27.03.2025
Max 52 settimani * 147.36 EUR 27.05.2024
Min 52 settimani * 125.23 EUR 11.03.2025
NAV * 125.79 EUR 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 47'339'155
Attivo della classe *** 2'338'200
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.30% 31.12.2024
28.03.2025
Performance YTD (in CHF) +0.65% 31.12.2024
28.03.2025
1 mese -5.45% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi -0.68% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi -9.20% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno -12.46% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni -6.09% 28.03.2023
28.03.2025
3 anni -15.85% 28.03.2022
28.03.2025
5 anni +27.08% 06.05.2020
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk AS Class B 5.36%
Shell PLC 4.79%
AstraZeneca PLC 4.58%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.54%
Novartis AG Registered Shares 4.25%
Schneider Electric SE 3.70%
ASML Holding NV 3.67%
Deutsche Telekom AG 3.39%
ASM International NV 3.07%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 2.01%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 152.00%
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)