Alpora Innovation Europa Fonds EUR E

Détails

ISIN CH0542826950
No. de valeur 54282695
Bloomberg Global ID
Nom de fond Alpora Innovation Europa Fonds EUR E
Prestataire de fonds Serafin Asset Management AG Zug, Suisse
Téléphone: +41 41 726 71 71
Web: https://www.serafin-am.com/
Prestataire de fonds Serafin Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel
Téléphone: +41 58 317 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug
Téléphone: +41 41 726 71 71
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 125.79 EUR 28.03.2025
Prix précédent * 127.33 EUR 27.03.2025
Max 52 semaines * 147.36 EUR 27.05.2024
Min 52 semaines * 125.23 EUR 11.03.2025
NAV * 125.79 EUR 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 47'339'155
Actifs de la classe *** 2'338'200
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.30% 31.12.2024
28.03.2025
YTD Performance (en CHF) +0.65% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois -5.45% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois -0.68% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois -9.20% 30.09.2024
28.03.2025
1 an -12.46% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans -6.09% 28.03.2023
28.03.2025
3 ans -15.85% 28.03.2022
28.03.2025
5 ans +27.08% 06.05.2020
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novo Nordisk AS Class B 5.36%
Shell PLC 4.79%
AstraZeneca PLC 4.58%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.54%
Novartis AG Registered Shares 4.25%
Schneider Electric SE 3.70%
ASML Holding NV 3.67%
Deutsche Telekom AG 3.39%
ASM International NV 3.07%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.04%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 2.01%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 152.00%
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)