Alpora Innovation Europa Fonds EUR E

Détails

ISIN CH0542826950
No. de valeur 54282695
Bloomberg Global ID
Nom de fond Alpora Innovation Europa Fonds EUR E
Prestataire de fonds Serafin Asset Management AG Zug, Suisse
Téléphone: +41 41 726 71 71
Web: https://www.serafin-am.com/
Prestataire de fonds Serafin Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel
Téléphone: +41 58 317 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug
Téléphone: +41 41 726 71 71
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 130.66 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 132.90 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 148.07 EUR 27.05.2024
Min 52 semaines * 130.41 EUR 17.01.2024
NAV * 130.66 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 74'284'103
Actifs de la classe *** 2'663'449
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.82% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) -5.67% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -6.14% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -7.97% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois -8.95% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +1.20% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +2.66% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -24.91% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans +31.37% 06.05.2020
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 4.67%
Rio Tinto PLC Registered Shares 4.64%
Deutsche Telekom AG 4.41%
Acerinox SA 4.32%
Novo Nordisk A/S Class B 4.31%
Shell PLC 4.06%
Equinor ASA 3.85%
Eni SpA 3.79%
Genmab A/S 3.63%
Wacker Chemie AG 3.58%
Dernière mise à jour des données 31.12.2023

Coûts / Risques

TER 2.01%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 152.00%
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)