Alpora Innovation Europa Fonds EUR E

Détails

ISIN CH0542826950
No. de valeur 54282695
Bloomberg Global ID
Nom de fond Alpora Innovation Europa Fonds EUR E
Prestataire de fonds AWEA Fonds AG Zug, Suisse
Téléphone: +41 41 726 71 71
Web: https://www.awea.ch
Prestataire de fonds AWEA Fonds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) AWEA Fonds AG
Zug
Téléphone: +41 41 726 71 71
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 129.93 EUR 03.12.2025
Prix précédent * 129.77 EUR 02.12.2025
Max 52 semaines * 136.37 EUR 21.02.2025
Min 52 semaines * 108.62 EUR 09.04.2025
NAV * 129.93 EUR 03.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 33'030'403
Actifs de la classe *** 1'136'463
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.95% 31.12.2024
03.12.2025
YTD Performance (en CHF) +1.23% 31.12.2024
03.12.2025
1 mois -0.06% 03.11.2025
03.12.2025
3 mois +3.18% 03.09.2025
03.12.2025
6 mois +1.77% 03.06.2025
03.12.2025
1 an -1.12% 03.12.2024
03.12.2025
2 ans -2.49% 04.12.2023
03.12.2025
3 ans -6.84% 05.12.2022
03.12.2025
5 ans +5.13% 03.12.2020
03.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 4.16%
ABB Ltd 3.28%
AstraZeneca PLC 3.12%
Novo Nordisk AS Class B 2.97%
ASM International NV 2.90%
Atlas Copco AB Class A 2.86%
Logitech International SA 2.71%
Rockwool AS Class B 2.64%
Deutsche Telekom AG 2.62%
Rational AG 2.58%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 2.09%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 186.00%
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)