| ISIN | CH0542826950 |
|---|---|
| No. de valeur | 54282695 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Alpora Innovation Europa Fonds EUR E |
| Prestataire de fonds |
AWEA Fonds AG
Zug, Suisse Téléphone: +41 41 726 71 71 Web: https://www.awea.ch |
| Prestataire de fonds | AWEA Fonds AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
AWEA Fonds AG Zug Téléphone: +41 41 726 71 71 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 126.81 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 128.27 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 136.37 EUR | 21.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 108.62 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 126.81 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 34'408'663 | |
| Actifs de la classe *** | 1'302'320 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.50% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -1.35% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mois | -3.71% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | +2.24% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | +2.88% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | -1.46% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 ans | -3.41% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 ans | -1.26% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 ans | +10.54% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | 4.43% | |
|---|---|---|
| Novo Nordisk AS Class B | 4.17% | |
| L'Oreal SA | 3.27% | |
| Deutsche Telekom AG | 3.25% | |
| Shell PLC | 3.22% | |
| ABB Ltd | 3.14% | |
| Alcon Inc | 2.95% | |
| Wolters Kluwer NV | 2.91% | |
| ASM International NV | 2.77% | |
| Equinor ASA | 2.75% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 | |
| TER | 2.09% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 186.00% |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.09% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |