Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield V

Dati di base

ISIN CH0102295414
Numero di valore 10229541
Bloomberg Global ID RVPN30I SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield V
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto mira principalmente a realizzare sia un reddito costante integrato da utili di capitale sia il mantenimento reale dei valori patrimoniali a fronte di potenziali proventi aggiuntivi. Oltre alle considerazioni sul rischio e rendimento, anche i fattori ambientali, sociali e di governance («ESG», «Environment, Social, Governance») e gli aspetti di sostenibilità a essi associati sono incorporati come elemento essenziale nelle decisioni d’investimento. Applicando gli approcci di sostenibilità «esclusioni», «integrazione ESG» («approccio best-in-class») e «voting» illustrati al punto 6.3 del prospetto, il comparto effettua un investimento complessivamente sostenibile del patrimonio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 149.98 CHF 08.05.2025
Prezzo precedente * 150.28 CHF 07.05.2025
Max 52 settimani * 152.73 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 145.17 CHF 09.04.2025
NAV * 149.98 CHF 08.05.2025
Issue Price * 149.98 CHF 08.05.2025
Redemption Price * 149.98 CHF 08.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'320'788'093
Attivo della classe *** 331'246'090
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.30% 31.12.2024
08.05.2025
1 mese +2.75% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi -1.74% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi -0.71% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno +2.45% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni +6.30% 08.05.2023
08.05.2025
3 anni +2.75% 09.05.2022
08.05.2025
5 anni -0.39% 08.05.2020
08.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 2.50%
Swiss Mkt Ix Futr Mar25 1.83%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 1.45%
ABB Ltd 1.17%
Novartis AG Registered Shares 1.12%
Holcim Ltd 0.83%
Microsoft Corp 0.77%
Givaudan SA 0.68%
Lonza Group Ltd 0.68%
Sika AG 0.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.05%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)