ISIN | CH0102295414 |
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No. de valeur | 10229541 |
Bloomberg Global ID | RVPN30I SW |
Nom de fond | Raiffeisen Futura - Pension Invest Yield V |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le présent compartiment a pour objectif, dans le respect du principe de durabilité défini par le prospectus, de réaliser des revenus constants, de compléter ceux-ci par des gains en capital tout en assurant la préservation réelle des valeurs patrimoniales par un potentiel de rendement supplémentaire. |
Particularités |
Prix actuel * | 151.36 CHF | 05.08.2025 |
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Prix précédent * | 151.35 CHF | 04.08.2025 |
Max 52 semaines * | 152.73 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 145.17 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 151.36 CHF | 05.08.2025 |
Issue Price * | 151.36 CHF | 05.08.2025 |
Redemption Price * | 151.36 CHF | 05.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'489'951'761 | |
Actifs de la classe *** | 325'315'411 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.62% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.64% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 mois | +0.89% |
05.05.2025 - 05.08.2025
05.05.2025 05.08.2025 |
6 mois | -0.64% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 an | +1.78% |
05.08.2024 - 05.08.2025
05.08.2024 05.08.2025 |
2 ans | +7.68% |
07.08.2023 - 05.08.2025
07.08.2023 05.08.2025 |
3 ans | +3.71% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 ans | -2.79% |
05.08.2020 - 05.08.2025
05.08.2020 05.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 2.38% | |
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Novartis AG Registered Shares | 2.03% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 1.23% | |
ABB Ltd | 1.01% | |
Holcim Ltd | 0.67% | |
Zurich Insurance Group AG | 0.64% | |
London Stock Exchange Group PLC 1.75% | 0.63% | |
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. 1.5% | 0.57% | |
Swiss Re AG | 0.57% | |
AvalonBay Communities, Inc. 3.3% | 0.55% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.05% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |