ISIN | LU0941032582 |
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Numero di valore | 21566809 |
Bloomberg Global ID | BBG005D1VQY2 |
Nome del fondo | Pro Fonds (Lux) Inter-Bond D |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate ST EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investment focus is on security and appropriate profits with regard to different currencies. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.15 CHF | 08.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 109.36 CHF | 07.11.2024 |
Max 52 settimani * | 109.96 CHF | 21.10.2024 |
Min 52 settimani * | 102.14 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 109.15 CHF | 08.11.2024 |
Issue Price * | 109.15 CHF | 08.11.2024 |
Redemption Price * | 109.15 CHF | 08.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 48'243'170 | |
Attivo della classe *** | 6'572'960 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.35% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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1 mese | -0.02% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mesi | +0.79% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mesi | +1.91% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 anno | +6.81% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 anni | +8.78% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 anni | -7.38% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 anni | -5.23% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Infineon Technologies AG 3.63% | 2.74% | |
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Munich Reinsurance AG 3.25% | 1.96% | |
RWE AG 6.63% | 1.88% | |
Volkswagen International Finance N.V. 3.5% | 1.82% | |
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. 5% | 1.80% | |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.87% | 1.64% | |
Siemens Energy Finance BV 4.25% | 1.62% | |
E.ON SE 3.5% | 1.62% | |
Enel S.p.A. 4.75% | 1.61% | |
France (Republic Of) 3% | 1.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.00% |
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Data TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |