Pro Fonds (Lux) Inter-Bond D

Dati di base

ISIN LU0941032582
Numero di valore 21566809
Bloomberg Global ID BBG005D1VQY2
Nome del fondo Pro Fonds (Lux) Inter-Bond D
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate ST EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investment focus is on security and appropriate profits with regard to different currencies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.15 CHF 08.11.2024
Prezzo precedente * 109.36 CHF 07.11.2024
Max 52 settimani * 109.96 CHF 21.10.2024
Min 52 settimani * 102.14 CHF 13.11.2023
NAV * 109.15 CHF 08.11.2024
Issue Price * 109.15 CHF 08.11.2024
Redemption Price * 109.15 CHF 08.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 48'243'170
Attivo della classe *** 6'572'960
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.35% 29.12.2023
08.11.2024
1 mese -0.02% 08.10.2024
08.11.2024
3 mesi +0.79% 08.08.2024
08.11.2024
6 mesi +1.91% 08.05.2024
08.11.2024
1 anno +6.81% 08.11.2023
08.11.2024
2 anni +8.78% 08.11.2022
08.11.2024
3 anni -7.38% 08.11.2021
08.11.2024
5 anni -5.23% 08.11.2019
08.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Infineon Technologies AG 3.63% 2.74%
Munich Reinsurance AG 3.25% 1.96%
RWE AG 6.63% 1.88%
Volkswagen International Finance N.V. 3.5% 1.82%
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. 5% 1.80%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.87% 1.64%
Siemens Energy Finance BV 4.25% 1.62%
E.ON SE 3.5% 1.62%
Enel S.p.A. 4.75% 1.61%
France (Republic Of) 3% 1.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)