Pro Fonds (Lux) Inter-Bond D

Détails

ISIN LU0941032582
No. de valeur 21566809
Bloomberg Global ID BBG005D1VQY2
Nom de fond Pro Fonds (Lux) Inter-Bond D
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate ST EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Investment focus is on security and appropriate profits with regard to different currencies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.15 CHF 08.11.2024
Prix précédent * 109.36 CHF 07.11.2024
Max 52 semaines * 109.96 CHF 21.10.2024
Min 52 semaines * 102.14 CHF 13.11.2023
NAV * 109.15 CHF 08.11.2024
Issue Price * 109.15 CHF 08.11.2024
Redemption Price * 109.15 CHF 08.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 48'243'170
Actifs de la classe *** 6'572'960
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.35% 29.12.2023
08.11.2024
1 mois -0.02% 08.10.2024
08.11.2024
3 mois +0.79% 08.08.2024
08.11.2024
6 mois +1.91% 08.05.2024
08.11.2024
1 an +6.81% 08.11.2023
08.11.2024
2 ans +8.78% 08.11.2022
08.11.2024
3 ans -7.38% 08.11.2021
08.11.2024
5 ans -5.23% 08.11.2019
08.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Infineon Technologies AG 3.63% 2.74%
Munich Reinsurance AG 3.25% 1.96%
RWE AG 6.63% 1.88%
Volkswagen International Finance N.V. 3.5% 1.82%
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. 5% 1.80%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.87% 1.64%
Siemens Energy Finance BV 4.25% 1.62%
E.ON SE 3.5% 1.62%
Enel S.p.A. 4.75% 1.61%
France (Republic Of) 3% 1.58%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.00%
Date TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)