ISIN | LU0941032582 |
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No. de valeur | 21566809 |
Bloomberg Global ID | BBG005D1VQY2 |
Nom de fond | Pro Fonds (Lux) Inter-Bond D |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate ST EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Investment focus is on security and appropriate profits with regard to different currencies. |
Particularités |
Prix actuel * | 109.15 CHF | 08.11.2024 |
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Prix précédent * | 109.36 CHF | 07.11.2024 |
Max 52 semaines * | 109.96 CHF | 21.10.2024 |
Min 52 semaines * | 102.14 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 109.15 CHF | 08.11.2024 |
Issue Price * | 109.15 CHF | 08.11.2024 |
Redemption Price * | 109.15 CHF | 08.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 48'243'170 | |
Actifs de la classe *** | 6'572'960 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.35% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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1 mois | -0.02% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mois | +0.79% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mois | +1.91% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 an | +6.81% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 ans | +8.78% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 ans | -7.38% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 ans | -5.23% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Infineon Technologies AG 3.63% | 2.74% | |
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Munich Reinsurance AG 3.25% | 1.96% | |
RWE AG 6.63% | 1.88% | |
Volkswagen International Finance N.V. 3.5% | 1.82% | |
Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. 5% | 1.80% | |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 4.87% | 1.64% | |
Siemens Energy Finance BV 4.25% | 1.62% | |
E.ON SE 3.5% | 1.62% | |
Enel S.p.A. 4.75% | 1.61% | |
France (Republic Of) 3% | 1.58% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.00% |
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Date TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |