FIDUKA Emerging Markets B

Dati di base

ISIN LU0048423833
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo FIDUKA Emerging Markets B
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Broad, internationally diverse investment in different countries and industries.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 322.26 EUR 29.12.2025
Prezzo precedente * 320.93 EUR 23.12.2025
Max 52 settimani * 324.50 EUR 09.12.2025
Min 52 settimani * 314.27 EUR 18.12.2025
NAV * 322.26 EUR 29.12.2025
Issue Price * 328.71 EUR 29.12.2025
Redemption Price * 322.26 EUR 29.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 33'231'837
Attivo della classe *** 11'835'747
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -0.69% 09.12.2025
29.12.2025
3 mesi - -
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.04%
Tencent Holdings Ltd 8.91%
SK Hynix Inc 5.77%
Samsung Electronics Co Ltd 4.85%
Asseco Poland SA 3.85%
Naspers Ltd Class N 3.16%
Geely Automobile Holdings Ltd 3.03%
Asia Vital Components Co Ltd 2.87%
BYD Co Ltd Class H 2.76%
Dino Polska SA 2.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.44%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.85%
Ongoing Charges *** 2.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)