Pro Fonds (Lux) Emerging Markets B

Dati di base

ISIN LU0048423833
Numero di valore 170613
Bloomberg Global ID BBG000C4JFV9
Nome del fondo Pro Fonds (Lux) Emerging Markets B
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Broad, internationally diverse investment in different countries and industries.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 299.70 EUR 07.05.2025
Prezzo precedente * 299.29 EUR 06.05.2025
Max 52 settimani * 328.52 EUR 24.02.2025
Min 52 settimani * 271.79 EUR 08.04.2025
NAV * 299.70 EUR 07.05.2025
Issue Price * 305.69 EUR 07.05.2025
Redemption Price * 299.70 EUR 07.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 30'845'944
Attivo della classe *** 11'800'708
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.79% 30.12.2024
07.05.2025
Performance YTD (in CHF) -3.39% 30.12.2024
07.05.2025
1 mese +2.80% 07.04.2025
07.05.2025
3 mesi -5.38% 07.02.2025
07.05.2025
6 mesi -1.62% 07.11.2024
07.05.2025
1 anno +1.38% 07.05.2024
07.05.2025
2 anni +8.02% 08.05.2023
07.05.2025
3 anni +7.31% 10.05.2022
07.05.2025
5 anni +19.85% 07.05.2020
07.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.79%
Tencent Holdings Ltd 6.19%
Power Grid Corp Of India Ltd 3.42%
HCL Technologies Ltd 3.35%
Infosys Ltd 3.07%
Asseco Poland SA 3.01%
Samsung Electronics Co Ltd 2.82%
Meituan Class B 2.74%
BYD Co Ltd Class H 2.72%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 2.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 2.27%
Data TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.85%
Ongoing Charges *** 2.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)