Pro Fonds (Lux) Emerging Markets B

Dati di base

ISIN LU0048423833
Numero di valore 170613
Bloomberg Global ID BBG000C4JFV9
Nome del fondo Pro Fonds (Lux) Emerging Markets B
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Broad, internationally diverse investment in different countries and industries.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 303.73 EUR 08.11.2024
Prezzo precedente * 304.63 EUR 07.11.2024
Max 52 settimani * 313.81 EUR 08.10.2024
Min 52 settimani * 262.74 EUR 15.11.2023
NAV * 303.73 EUR 08.11.2024
Issue Price * 309.80 EUR 08.11.2024
Redemption Price * 303.73 EUR 08.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 35'777'637
Attivo della classe *** 14'900'827
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.13% 29.12.2023
08.11.2024
Performance YTD (in CHF) +13.83% 29.12.2023
08.11.2024
1 mese -3.21% 08.10.2024
08.11.2024
3 mesi +7.95% 08.08.2024
08.11.2024
6 mesi +2.56% 08.05.2024
08.11.2024
1 anno +14.37% 08.11.2023
08.11.2024
2 anni +11.45% 08.11.2022
08.11.2024
3 anni -1.17% 08.11.2021
08.11.2024
5 anni +1.47% 08.11.2019
08.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.29%
Tencent Holdings Ltd 5.68%
Infosys Ltd 4.15%
Samsung Electronics Co Ltd 4.07%
Power Grid Corp Of India Ltd 3.90%
HCL Technologies Ltd 3.06%
MercadoLibre Inc 2.56%
Coca Cola Icecek AS 2.46%
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret AS 2.35%
Asseco Poland SA 2.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 2.27%
Data TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.85%
Ongoing Charges *** 2.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)