ISIN | LU0048423833 |
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Valorennummer | 170613 |
Bloomberg Global ID | BBG000C4JFV9 |
Fondsname | Pro Fonds (Lux) Emerging Markets B |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Emerging Market Global |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Breite internationale Diversifikation nach Ländern und Branchen. Gezielte Länderauswahl. Computergestützte Aktienauswahl. Angestrebt ist eine Gleichgewichtung der Märkte, unabhängig von ihrer Größe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 299.70 EUR | 07.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 299.29 EUR | 06.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 328.52 EUR | 24.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 271.79 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 299.70 EUR | 07.05.2025 |
Ausgabepreis * | 305.69 EUR | 07.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 299.70 EUR | 07.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 30'845'944 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'800'708 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.79% |
30.12.2024 - 07.05.2025
30.12.2024 07.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.39% |
30.12.2024 - 07.05.2025
30.12.2024 07.05.2025 |
1 Monat | +2.80% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 Monate | -5.38% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 Monate | -1.62% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 Jahr | +1.38% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 Jahre | +8.02% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 Jahre | +7.31% |
10.05.2022 - 07.05.2025
10.05.2022 07.05.2025 |
5 Jahre | +19.85% |
07.05.2020 - 07.05.2025
07.05.2020 07.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.79% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.19% | |
Power Grid Corp Of India Ltd | 3.42% | |
HCL Technologies Ltd | 3.35% | |
Infosys Ltd | 3.07% | |
Asseco Poland SA | 3.01% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.82% | |
Meituan Class B | 2.74% | |
BYD Co Ltd Class H | 2.72% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 2.63% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 2.27% |
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Datum TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.85% |
Ongoing Charges *** | 2.46% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |