Pro Fonds (Lux) Emerging Markets B

Stammdaten

ISIN LU0048423833
Valorennummer 170613
Bloomberg Global ID BBG000C4JFV9
Fondsname Pro Fonds (Lux) Emerging Markets B
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Breite internationale Diversifikation nach Ländern und Branchen. Gezielte Länderauswahl. Computergestützte Aktienauswahl. Angestrebt ist eine Gleichgewichtung der Märkte, unabhängig von ihrer Größe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 304.71 EUR 08.08.2025
Vorheriger Preis * 301.55 EUR 07.08.2025
52 Wochen Hoch * 328.52 EUR 24.02.2025
52 Wochen Tief * 271.79 EUR 08.04.2025
NAV * 304.71 EUR 08.08.2025
Ausgabepreis * 310.80 EUR 08.08.2025
Rücknahmepreis * 304.71 EUR 08.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 32'700'692
Anteilsklassevermögen *** 12'236'677
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.16% 30.12.2024
08.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.21% 30.12.2024
08.08.2025
1 Monat -0.59% 08.07.2025
08.08.2025
3 Monate +1.67% 08.05.2025
08.08.2025
6 Monate -4.48% 10.02.2025
08.08.2025
1 Jahr +8.30% 08.08.2024
08.08.2025
2 Jahre +8.07% 08.08.2023
08.08.2025
3 Jahre +7.64% 08.08.2022
08.08.2025
5 Jahre +10.35% 10.08.2020
08.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.86%
Tencent Holdings Ltd 7.35%
Asseco Poland SA 3.65%
BYD Co Ltd Class H 3.45%
SK Hynix Inc 3.21%
Samsung Electronics Co Ltd 3.15%
Dino Polska SA 3.12%
HCL Technologies Ltd 2.87%
Naspers Ltd Class N 2.85%
MercadoLibre Inc 2.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 2.27%
Datum TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.85%
Ongoing Charges *** 2.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)