Pro Fonds (Lux) Emerging Markets B

Stammdaten

ISIN LU0048423833
Valorennummer 170613
Bloomberg Global ID BBG000C4JFV9
Fondsname Pro Fonds (Lux) Emerging Markets B
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Breite internationale Diversifikation nach Ländern und Branchen. Gezielte Länderauswahl. Computergestützte Aktienauswahl. Angestrebt ist eine Gleichgewichtung der Märkte, unabhängig von ihrer Größe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 306.43 EUR 01.07.2025
Vorheriger Preis * 307.66 EUR 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 328.52 EUR 24.02.2025
52 Wochen Tief * 271.79 EUR 08.04.2025
NAV * 306.43 EUR 01.07.2025
Ausgabepreis * 312.56 EUR 01.07.2025
Rücknahmepreis * 306.43 EUR 01.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 32'747'439
Anteilsklassevermögen *** 12'351'261
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.60% 30.12.2024
01.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.31% 30.12.2024
01.07.2025
1 Monat -0.04% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate +1.07% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate -0.03% 02.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +3.17% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +9.08% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre +13.67% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre +15.01% 01.07.2020
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.72%
Tencent Holdings Ltd 7.47%
BYD Co Ltd Class H 3.88%
Asseco Poland SA 3.84%
Geely Automobile Holdings Ltd 3.37%
Meituan Class B 3.12%
Samsung Electronics Co Ltd 2.86%
Infosys Ltd 2.82%
HCL Technologies Ltd 2.78%
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A 2.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 2.27%
Datum TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.85%
Ongoing Charges *** 2.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)