ISIN | CH0511126929 |
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Numero di valore | 51112692 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGKB (CH) Fund II - Aktien Fokus Ostschweiz C |
Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 150.91 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 150.57 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 158.48 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 138.07 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 150.91 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 54'088'368 | |
Attivo della classe *** | 6'100'128 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.63% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
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1 mese | -3.58% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -2.29% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -2.99% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +8.28% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +9.97% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -3.74% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +52.02% |
31.03.2020 - 21.11.2024
31.03.2020 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
VZ Holding AG | 5.52% | |
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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5.35% | |
Cembra Money Bank AG | 5.21% | |
Belimo Holding AG | 4.98% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 4.89% | |
Helvetia Holding AG | 4.69% | |
VAT Group AG | 4.60% | |
Geberit AG | 4.57% | |
Ems-Chemie Holding AG | 4.51% | |
SFS Group AG | 4.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.88% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |