| ISIN | CH0511126929 |
|---|---|
| Numero di valore | 51112692 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SGKB (CH) Fund II - Aktien Fokus Ostschweiz C |
| Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
| Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 157.33 CHF | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 157.60 CHF | 09.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 169.77 CHF | 18.07.2025 |
| Min 52 settimani * | 138.32 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 157.33 CHF | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 56'796'828 | |
| Attivo della classe *** | 5'775'571 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.48% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.25% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mesi | -3.85% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mesi | -5.53% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 anno | +2.53% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 anni | +11.05% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 anni | +14.42% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 anni | +25.86% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 6.09% | |
|---|---|---|
| VZ Holding AG | 6.05% | |
| Belimo Holding AG | 5.91% | |
| Sunrise Communications AG Class A | 5.62% | |
| Helvetia Holding AG | 5.28% | |
| Geberit AG | 5.10% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.68% | |
| EFG International AG | 4.41% | |
| Intershop Holding AG | 4.30% | |
| Inficon Holding AG | 4.09% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.87% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |