ISIN | CH0511126929 |
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Numero di valore | 51112692 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGKB (CH) Fund II - Aktien Fokus Ostschweiz C |
Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 153.60 CHF | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 154.90 CHF | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 158.48 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 135.39 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 153.60 CHF | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 56'110'256 | |
Attivo della classe *** | 6'485'865 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.50% |
31.12.2023 - 30.10.2024
31.12.2023 30.10.2024 |
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1 mese | -2.83% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | -1.37% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +3.62% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +15.36% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +16.94% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | -1.16% |
31.10.2021 - 30.10.2024
31.10.2021 30.10.2024 |
5 anni | +54.73% |
31.03.2020 - 30.10.2024
31.03.2020 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
EFG International AG | 5.52% | |
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VZ Holding AG | 5.49% | |
VAT Group AG | 5.46% | |
Cembra Money Bank AG | 5.34% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5.23% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 4.47% | |
Helvetia Holding AG | 4.45% | |
Geberit AG | 4.44% | |
Belimo Holding AG | 4.32% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.19% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 0.88% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |