SGKB (CH) Fund II - Aktien Fokus Ostschweiz C

Dati di base

ISIN CH0511126929
Numero di valore 51112692
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund II - Aktien Fokus Ostschweiz C
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 157.33 CHF 10.12.2025
Prezzo precedente * 157.60 CHF 09.12.2025
Max 52 settimani * 169.77 CHF 18.07.2025
Min 52 settimani * 138.32 CHF 07.04.2025
NAV * 157.33 CHF 10.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 56'796'828
Attivo della classe *** 5'775'571
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.48% 31.12.2024
10.12.2025
1 mese +1.25% 10.11.2025
10.12.2025
3 mesi -3.85% 10.09.2025
10.12.2025
6 mesi -5.53% 10.06.2025
10.12.2025
1 anno +2.53% 10.12.2024
10.12.2025
2 anni +11.05% 11.12.2023
10.12.2025
3 anni +14.42% 12.12.2022
10.12.2025
5 anni +25.86% 10.12.2020
10.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 6.09%
VZ Holding AG 6.05%
Belimo Holding AG 5.91%
Sunrise Communications AG Class A 5.62%
Helvetia Holding AG 5.28%
Geberit AG 5.10%
Zurich Insurance Group AG 4.68%
EFG International AG 4.41%
Intershop Holding AG 4.30%
Inficon Holding AG 4.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.87%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)