SGKB (CH) Fund II - Aktien Fokus Ostschweiz C

Dati di base

ISIN CH0511126929
Numero di valore 51112692
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund II - Aktien Fokus Ostschweiz C
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 150.91 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 150.57 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 158.48 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 138.07 CHF 28.11.2023
NAV * 150.91 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 54'088'368
Attivo della classe *** 6'100'128
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.63% 31.12.2023
21.11.2024
1 mese -3.58% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -2.29% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -2.99% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +8.28% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +9.97% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -3.74% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +52.02% 31.03.2020
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

VZ Holding AG 5.52%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 5.35%
Cembra Money Bank AG 5.21%
Belimo Holding AG 4.98%
SIG Group AG Ordinary Shares 4.89%
Helvetia Holding AG 4.69%
VAT Group AG 4.60%
Geberit AG 4.57%
Ems-Chemie Holding AG 4.51%
SFS Group AG 4.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.88%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)