ISIN | CH0511126929 |
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Numero di valore | 51112692 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGKB (CH) Fund II - Aktien Fokus Ostschweiz C |
Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 156.60 CHF | 02.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 157.13 CHF | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 163.61 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 146.00 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 156.60 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 55'004'714 | |
Attivo della classe *** | 5'725'201 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.00% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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1 mese | -3.55% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +1.85% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | -0.57% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +4.76% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +5.99% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +1.84% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +62.00% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
VZ Holding AG | 6.48% | |
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Helvetia Holding AG | 5.55% | |
Belimo Holding AG | 5.54% | |
Cembra Money Bank AG | 5.53% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5.44% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.79% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 4.64% | |
SFS Group AG | 4.45% | |
Geberit AG | 4.35% | |
VAT Group AG | 4.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.88% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |