SGKB (CH) Fund II - Aktien Fokus Ostschweiz C

Stammdaten

ISIN CH0511126929
Valorennummer 51112692
Bloomberg Global ID
Fondsname SGKB (CH) Fund II - Aktien Fokus Ostschweiz C
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des SGKB (CH) FUND – AKTIEN FOKUS OSTSCHWEIZ ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs in CHF unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu generieren. Die Wertentwicklung wird durch Einkommen in Form von Vermögenszuwachs bei Aktien sowie durch Zinszahlungen und Dividenden angestrebt. Dabei in-vestiert das Teilvermögen insbesondere in Unternehmen mit Sitz in der Schweiz oder mit wirt-schaftlichen Hauptaktivitäten in der Schweiz und insbesondere in Unternehmen mit Sitz in der Region Ostschweiz, sowie zu einem kleineren Teil in andere Beteiligungsrechte, Geldmarktinstrumente, Sichtguthaben und sonstige auf Schweizer Franken (CHF) lautende Forderungswertrechte und -papiere. Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens direkt in Beteiligungswertpapiere und –rechte von Unternehmen mit Sitz bzw. wirtschaftlichen Hauptaktivitäten in der Region Ostschweiz.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 152.41 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 153.60 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 158.48 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 135.39 CHF 10.11.2023
NAV * 152.41 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 56'110'256
Anteilsklassevermögen *** 6'485'865
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.67% 31.12.2023
31.10.2024
1 Monat -3.59% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -2.50% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +2.81% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +13.29% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +16.03% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -1.93% 31.10.2021
31.10.2024
5 Jahre +53.53% 31.03.2020
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

EFG International AG 5.52%
VZ Holding AG 5.49%
VAT Group AG 5.46%
Cembra Money Bank AG 5.34%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 5.23%
SIG Group AG Ordinary Shares 4.47%
Helvetia Holding AG 4.45%
Geberit AG 4.44%
Belimo Holding AG 4.32%
Zurich Insurance Group AG 4.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.88%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)