ISIN | CH0511126929 |
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Valorennummer | 51112692 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SGKB (CH) Fund II - Aktien Fokus Ostschweiz C |
Fondsanbieter |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Fondsanbieter | St.Galler Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des SGKB (CH) FUND – AKTIEN FOKUS OSTSCHWEIZ ist es, einen langfristigen Vermögenszuwachs in CHF unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu generieren. Die Wertentwicklung wird durch Einkommen in Form von Vermögenszuwachs bei Aktien sowie durch Zinszahlungen und Dividenden angestrebt. Dabei in-vestiert das Teilvermögen insbesondere in Unternehmen mit Sitz in der Schweiz oder mit wirt-schaftlichen Hauptaktivitäten in der Schweiz und insbesondere in Unternehmen mit Sitz in der Region Ostschweiz, sowie zu einem kleineren Teil in andere Beteiligungsrechte, Geldmarktinstrumente, Sichtguthaben und sonstige auf Schweizer Franken (CHF) lautende Forderungswertrechte und -papiere. Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens direkt in Beteiligungswertpapiere und –rechte von Unternehmen mit Sitz bzw. wirtschaftlichen Hauptaktivitäten in der Region Ostschweiz. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 152.41 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 153.60 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 158.48 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 135.39 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 152.41 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 56'110'256 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'485'865 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.67% |
31.12.2023 - 31.10.2024
31.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | -3.59% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -2.50% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +2.81% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +13.29% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +16.03% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -1.93% |
31.10.2021 - 31.10.2024
31.10.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +53.53% |
31.03.2020 - 31.10.2024
31.03.2020 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
EFG International AG | 5.52% | |
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VZ Holding AG | 5.49% | |
VAT Group AG | 5.46% | |
Cembra Money Bank AG | 5.34% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5.23% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 4.47% | |
Helvetia Holding AG | 4.45% | |
Geberit AG | 4.44% | |
Belimo Holding AG | 4.32% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 0.88% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |