ISIN | CH0511126911 |
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Numero di valore | 51112691 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGKB (CH) Fund II - Aktien Fokus Ostschweiz B |
Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 161.57 CHF | 15.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 161.23 CHF | 14.07.2025 |
Max 52 settimani * | 161.75 CHF | 10.07.2025 |
Min 52 settimani * | 133.93 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 161.57 CHF | 15.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 58'287'340 | |
Attivo della classe *** | 51'315'043 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.52% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
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1 mese | +1.64% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 mesi | +12.69% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 mesi | +6.81% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 anno | +6.77% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 anni | +13.30% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 anni | +19.20% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 anni | +40.89% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
VZ Holding AG | 7.17% | |
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Helvetia Holding AG | 6.51% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 6.33% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.23% | |
Belimo Holding AG | 5.04% | |
VAT Group AG | 4.75% | |
Geberit AG | 4.47% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 4.31% | |
DKSH Holding Ltd | 3.89% | |
EFG International AG | 3.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.67% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |