SGKB (CH) Fund II - Aktien Fokus Ostschweiz B

Dati di base

ISIN CH0511126911
Numero di valore 51112691
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund II - Aktien Fokus Ostschweiz B
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 152.36 CHF 17.10.2025
Prezzo precedente * 153.58 CHF 16.10.2025
Max 52 settimani * 164.37 CHF 18.07.2025
Min 52 settimani * 133.93 CHF 07.04.2025
NAV * 152.36 CHF 17.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 57'165'073
Attivo della classe *** 49'859'307
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.28% 31.12.2024
17.10.2025
1 mese -2.81% 17.09.2025
17.10.2025
3 mesi -7.05% 17.07.2025
17.10.2025
6 mesi +6.69% 17.04.2025
17.10.2025
1 anno +0.26% 17.10.2024
17.10.2025
2 anni +13.33% 17.10.2023
17.10.2025
3 anni +21.25% 17.10.2022
17.10.2025
5 anni +31.26% 19.10.2020
17.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Belimo Holding AG 7.16%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 6.73%
VZ Holding AG 5.84%
Geberit AG 5.47%
VAT Group AG 5.26%
Helvetia Holding AG 4.82%
Inficon Holding AG 4.62%
Zurich Insurance Group AG 4.48%
Sunrise Communications AG Class A 4.12%
EFG International AG 4.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.67%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)