ISIN | CH0511126911 |
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No. de valeur | 51112691 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SGKB (CH) Fund II - Aktien Fokus Ostschweiz B |
Prestataire de fonds |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Prestataire de fonds | St.Galler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 149.85 CHF | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 149.34 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 154.09 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 132.58 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 149.85 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 54'088'368 | |
Actifs de la classe *** | 47'814'060 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.22% |
31.12.2023 - 07.11.2024
31.12.2023 07.11.2024 |
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1 mois | -1.82% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +1.43% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +0.95% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +12.55% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +15.91% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -4.88% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +50.58% |
31.03.2020 - 07.11.2024
31.03.2020 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
VZ Holding AG | 5.52% | |
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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 5.35% | |
Cembra Money Bank AG | 5.21% | |
Belimo Holding AG | 4.98% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 4.89% | |
Helvetia Holding AG | 4.69% | |
VAT Group AG | 4.60% | |
Geberit AG | 4.57% | |
Ems-Chemie Holding AG | 4.51% | |
SFS Group AG | 4.44% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.68% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.77% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |