UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) (EUR hedged) P-acc

Dati di base

ISIN LU2054466219
Numero di valore 50048745
Bloomberg Global ID UBTUPHE LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) (EUR hedged) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. Potential digital aspects include e-commerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 237.19 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 240.74 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 250.41 EUR 29.10.2025
Min 52 settimani * 157.72 EUR 08.04.2025
NAV * 237.19 EUR 08.01.2026
Issue Price * 237.05 EUR 08.01.2026
Redemption Price * 237.05 EUR 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 470'623'500
Attivo della classe *** 5'395'937
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.97% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.94% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese -0.55% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi -2.66% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +9.79% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +16.98% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +45.77% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +94.16% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +33.22% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.92%
Microsoft Corp 5.38%
Apple Inc 5.33%
Amazon.com Inc 4.82%
Broadcom Inc 4.11%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.69%
Alphabet Inc Class A 3.57%
Meta Platforms Inc Class A 2.83%
Advanced Micro Devices Inc 2.68%
Arista Networks Inc 2.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.85%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.41%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)