UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) (EUR hedged) P-acc

Stammdaten

ISIN LU2054466219
Valorennummer 50048745
Bloomberg Global ID UBTUPHE LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) (EUR hedged) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. Potential digital aspects include e-commerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 216.04 EUR 30.06.2025
Vorheriger Preis * 214.93 EUR 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 216.04 EUR 30.06.2025
52 Wochen Tief * 157.72 EUR 08.04.2025
NAV * 216.04 EUR 30.06.2025
Ausgabepreis * 216.04 EUR 30.06.2025
Rücknahmepreis * 216.04 EUR 30.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 452'365'632
Anteilsklassevermögen *** 4'615'209
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.92% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.29% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +8.64% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +20.26% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +7.14% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +11.74% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +43.42% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +72.18% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +60.12% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.74%
NVIDIA Corp 5.65%
Apple Inc 5.08%
Amazon.com Inc 4.40%
Meta Platforms Inc Class A 3.19%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.79%
Broadcom Inc 2.60%
Oracle Corp 2.55%
JPMorgan Chase & Co 2.53%
Alphabet Inc Class A 2.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.85%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.41%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)