ISIN | LU2054466995 |
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Numero di valore | 50030115 |
Bloomberg Global ID | UBTUQHC LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) (CHF hedged) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. Potential digital aspects include e-commerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 192.58 CHF | 27.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 193.71 CHF | 26.09.2024 |
Max 52 settimani * | 198.09 CHF | 10.07.2024 |
Min 52 settimani * | 136.44 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 192.58 CHF | 27.09.2024 |
Issue Price * | 192.58 CHF | 27.09.2024 |
Redemption Price * | 192.58 CHF | 27.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 470'190'192 | |
Attivo della classe *** | 29'504'972 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.96% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +2.55% |
27.08.2024 - 27.09.2024
27.08.2024 27.09.2024 |
3 mesi | +0.20% |
27.06.2024 - 27.09.2024
27.06.2024 27.09.2024 |
6 mesi | +6.32% |
27.03.2024 - 27.09.2024
27.03.2024 27.09.2024 |
1 anno | +35.76% |
27.09.2023 - 27.09.2024
27.09.2023 27.09.2024 |
2 anni | +64.00% |
27.09.2022 - 27.09.2024
27.09.2022 27.09.2024 |
3 anni | -0.56% |
27.09.2021 - 27.09.2024
27.09.2021 27.09.2024 |
5 anni | +92.58% |
03.04.2020 - 27.09.2024
03.04.2020 27.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.02% | |
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NVIDIA Corp | 5.59% | |
Amazon.com Inc | 4.52% | |
Microsoft Corp | 4.45% | |
Alphabet Inc Class A | 3.92% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.48% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.04% | |
Broadcom Inc | 2.67% | |
Oracle Corp | 2.57% | |
Mastercard Inc Class A | 2.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.04% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.77% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |