UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) ​(CHF hedged) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU2054466995
Valorennummer 50030115
Bloomberg Global ID UBTUQHC LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) ​(CHF hedged) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. Potential digital aspects include e-commerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 191.50 CHF 04.11.2024
Vorheriger Preis * 190.04 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 199.16 CHF 14.10.2024
52 Wochen Tief * 146.29 CHF 06.11.2023
NAV * 191.50 CHF 04.11.2024
Ausgabepreis * 191.50 CHF 04.11.2024
Rücknahmepreis * 191.50 CHF 04.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 440'438'673
Anteilsklassevermögen *** 31'300'046
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.31% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat -1.25% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +13.12% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +6.16% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +30.90% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +63.93% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre -7.01% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre +91.50% 03.04.2020
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 6.00%
NVIDIA Corp 5.52%
Microsoft Corp 4.83%
Amazon.com Inc 4.26%
Meta Platforms Inc Class A 3.44%
Alphabet Inc Class A 3.35%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.03%
Oracle Corp 3.00%
Broadcom Inc 2.73%
Advanced Micro Devices Inc 2.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.04%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.77%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)