UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) ​(CHF hedged) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU2054466995
Valorennummer 50030115
Bloomberg Global ID UBTUQHC LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - Digital Transformation Themes (USD) ​(CHF hedged) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The sub-fund chiefly invests its assets in equities and other equity interests of companies in developed and emerging markets worldwide. The sub-fund focuses on digital aspects which the portfolio manager views as attractive from an investment perspective. These aspects can comprise any sectors, countries and company capitalisations. Potential digital aspects include e-commerce, security and protection, digital data, enabling technologies, finance technologies (fintech) and health technologies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 186.89 CHF 07.03.2025
Vorheriger Preis * 186.82 CHF 06.03.2025
52 Wochen Hoch * 210.60 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 167.88 CHF 19.04.2024
NAV * 186.89 CHF 07.03.2025
Ausgabepreis * 186.89 CHF 07.03.2025
Rücknahmepreis * 186.89 CHF 07.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 449'668'314
Anteilsklassevermögen *** 34'981'222
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.80% 31.12.2024
07.03.2025
1 Monat -9.19% 07.02.2025
07.03.2025
3 Monate -9.43% 09.12.2024
07.03.2025
6 Monate +4.27% 09.09.2024
07.03.2025
1 Jahr +2.05% 07.03.2024
07.03.2025
2 Jahre +42.94% 07.03.2023
07.03.2025
3 Jahre +23.08% 07.03.2022
07.03.2025
5 Jahre +86.89% 03.04.2020
07.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.33%
NVIDIA Corp 5.24%
Amazon.com Inc 5.02%
Apple Inc 4.99%
Alphabet Inc Class A 3.80%
Meta Platforms Inc Class A 3.54%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.10%
HubSpot Inc 2.66%
Broadcom Inc 2.64%
Oracle Corp 2.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.04%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.77%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)