| ISIN | CH0518771131 |
|---|---|
| Numero di valore | 51877113 |
| Bloomberg Global ID | UEQESOB SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Growth I-B-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | "Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit mit Ausnahme der Schweiz; ab) Anteile kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen." |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'997.07 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 2'002.24 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 2'003.98 CHF | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 1'546.29 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'997.07 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 1'997.07 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 1'997.07 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 36'851'476 | |
| Attivo della classe *** | 17'455'066 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.88% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.51% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +2.20% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +10.66% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +5.87% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +31.51% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +37.38% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +31.62% |
05.07.2022 - 08.01.2026
05.07.2022 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.20% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 5.60% | |
| Alphabet Inc Class C | 4.45% | |
| Apple Inc | 4.44% | |
| Amazon.com Inc | 4.14% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.77% | |
| Broadcom Inc | 2.66% | |
| JPMorgan Chase & Co | 2.33% | |
| Walmart Inc | 2.30% | |
| Eli Lilly and Co | 2.13% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.09% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.09% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |