UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Growth I-B-acc

Dati di base

ISIN CH0518771131
Numero di valore 51877113
Bloomberg Global ID UEQESOB SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Growth I-B-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** "Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit mit Ausnahme der Schweiz; ab) Anteile kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen."
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'789.45 CHF 01.07.2025
Prezzo precedente * 1'808.29 CHF 30.06.2025
Max 52 settimani * 1'954.98 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 1'545.80 CHF 05.08.2024
NAV * 1'789.45 CHF 01.07.2025
Issue Price * 1'789.45 CHF 01.07.2025
Redemption Price * 1'789.45 CHF 01.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 36'952'167
Attivo della classe *** 15'977'324
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.00% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese +0.21% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +1.45% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi -5.44% 03.01.2025
01.07.2025
1 anno +1.73% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +17.80% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +17.93% 05.07.2022
01.07.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.24%
NVIDIA Corp 6.07%
Amazon.com Inc 4.12%
Apple Inc 3.62%
Meta Platforms Inc Class A 2.95%
JPMorgan Chase & Co 2.88%
Broadcom Inc 2.49%
Siemens Energy AG Ordinary Shares 1.93%
Walmart Inc 1.89%
BAE Systems PLC 1.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.09%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)