UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Growth I-B-acc

Reference Data

ISIN CH0518771131
Valor Number 51877113
Bloomberg Global ID UEQESOB SW
Fund Name UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Growth I-B-acc
Fund Provider UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fund Provider UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Representative in Switzerland
Distributor(s) UBS AG
Basel
Phone: +41 61 288 20 20
Asset Class Equities
EFC Category Equity Global Advanced Markets
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** "Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit mit Ausnahme der Schweiz; ab) Anteile kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen."
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 1,987.12 CHF 03.11.2025
Previous Price * 1,970.69 CHF 31.10.2025
52 Week High * 1,987.12 CHF 03.11.2025
52 Week Low * 1,546.29 CHF 07.04.2025
NAV * 1,987.12 CHF 03.11.2025
Issue Price * 1,987.12 CHF 03.11.2025
Redemption Price * 1,987.12 CHF 03.11.2025
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 40,313,715
Unit/Share Assets *** 17,549,082
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.61% 31.12.2024
03.11.2025
1 month +2.93% 03.10.2025
03.11.2025
3 months +6.73% 04.08.2025
03.11.2025
6 months +16.21% 05.05.2025
03.11.2025
1 year +15.18% 04.11.2024
03.11.2025
2 years +33.23% 03.11.2023
03.11.2025
3 years +32.23% 03.11.2022
03.11.2025
5 years +30.96% 05.07.2022
03.11.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.36%
Microsoft Corp 6.03%
Apple Inc 4.14%
Amazon.com Inc 3.98%
Alphabet Inc Class C 3.40%
Meta Platforms Inc Class A 3.01%
Broadcom Inc 2.80%
JPMorgan Chase & Co 2.40%
Walmart Inc 2.19%
BAE Systems PLC 2.00%
Last data update 30.09.2025

Cost / Risk

TER 0.09%
TER date 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
SRRI date *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)