ISIN | CH0518771131 |
---|---|
Valor Number | 51877113 |
Bloomberg Global ID | UEQESOB SW |
Fund Name | UBS (CH) Institutional Fund - Equities World ex CH Growth I-B-acc |
Fund Provider |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fund Provider | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
UBS AG Basel Phone: +41 61 288 20 20 |
Asset Class | Equities |
EFC Category | Equity Global Advanced Markets |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | "Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipati-onsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit mit Ausnahme der Schweiz; ab) Anteile kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; ac) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; ad) auf frei konvertierbare Währungen lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen." |
Peculiarities |
Current Price * | 1,789.45 CHF | 01.07.2025 |
---|---|---|
Previous Price * | 1,808.29 CHF | 30.06.2025 |
52 Week High * | 1,954.98 CHF | 13.02.2025 |
52 Week Low * | 1,545.80 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 1,789.45 CHF | 01.07.2025 |
Issue Price * | 1,789.45 CHF | 01.07.2025 |
Redemption Price * | 1,789.45 CHF | 01.07.2025 |
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 36,952,167 | |
Unit/Share Assets *** | 15,977,324 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.00% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
---|---|---|
1 month | +0.21% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 months | +1.45% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 months | -5.44% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 year | +1.73% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 years | +17.80% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 years | +17.93% |
05.07.2022 - 01.07.2025
05.07.2022 01.07.2025 |
5 years | - | - |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.24% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 6.07% | |
Amazon.com Inc | 4.12% | |
Apple Inc | 3.62% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.95% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.88% | |
Broadcom Inc | 2.49% | |
Siemens Energy AG Ordinary Shares | 1.93% | |
Walmart Inc | 1.89% | |
BAE Systems PLC | 1.76% | |
Last data update | 31.05.2025 |
TER | 0.09% |
---|---|
TER date | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 31.05.2025 |