| ISIN | CH0519041641 |
|---|---|
| Numero di valore | 51904164 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PI (CH)-World ex Swiss Small Cap Tracker-Pension HZX dy CHF |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | This subfund is a target fund for the “ - World ex Swiss Equities Tracker”, “ - World ex Swiss Equities Tracker ex SL”, “World ex Swiss Equities Tracker ex SL - Pension”, “ - World ex Swiss Equities Tracker US TE”, “ - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL” subfunds. Fund of funds subfunds may, in accordance with their risk profile (§15, prov. 9), acquire up to 100% of the units of this target fund. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 2'274.66 CHF | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 2'259.30 CHF | 08.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 2'274.66 CHF | 09.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 1'700.71 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 2'274.66 CHF | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'777'622'686 | |
| Attivo della classe *** | 350'998'649 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.96% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.15% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mesi | +3.21% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mesi | +10.31% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 anno | +14.76% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 anni | +34.21% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 anni | +53.42% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 anni | +51.26% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet CH I-NA Eqs Trkr US TE Z0X USD | 77.03% | |
|---|---|---|
| Pictet CH I-Eu exSwiss EqsTrkr exSLZ0€ | 13.94% | |
| Pictet CH I-Jpn EqsTrkr Jpn TE Z0X JPY | 5.57% | |
| Pictet CH I-Pac Bsn exJpn EqsTrkr Z0 USD | 2.68% | |
| Bank Leumi Le-Israel BM | 0.04% | |
| Bank Hapoalim BM | 0.03% | |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR | 0.03% | |
| CyberArk Software Ltd | 0.03% | |
| Check Point Software Technologies Ltd | 0.02% | |
| Elbit Systems Ltd | 0.02% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.028% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.01.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.04% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |