| ISIN | CH0519041641 |
|---|---|
| No. de valeur | 51904164 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | PI (CH)-World ex Swiss Small Cap Tracker-Pension HZX dy CHF |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | This subfund is a target fund for the “ - World ex Swiss Equities Tracker”, “ - World ex Swiss Equities Tracker ex SL”, “World ex Swiss Equities Tracker ex SL - Pension”, “ - World ex Swiss Equities Tracker US TE”, “ - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL” subfunds. Fund of funds subfunds may, in accordance with their risk profile (§15, prov. 9), acquire up to 100% of the units of this target fund. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 2'233.88 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 2'231.14 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 2'243.25 CHF | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'700.71 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 2'233.88 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'774'360'841 | |
| Actifs de la classe *** | 350'475'476 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +13.51% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.74% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +7.64% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +17.75% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +16.21% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +41.86% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 ans | +57.57% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 ans | +70.00% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet CH I-NA Eqs Trkr US TE Z0X USD | 75.44% | |
|---|---|---|
| Pictet CH I-Eu exSwiss EqsTrkr exSLZ0€ | 14.26% | |
| Pictet CH I-Jpn EqsTrkr Jpn TE Z0X JPY | 5.47% | |
| Pictet CH I-Pac Bsn exJpn EqsTrkr Z0 USD | 2.72% | |
| Bank Leumi Le-Israel BM | 0.04% | |
| Bank Hapoalim BM | 0.03% | |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR | 0.02% | |
| CyberArk Software Ltd | 0.02% | |
| Check Point Software Technologies Ltd | 0.02% | |
| Monday.Com Ltd Ordinary Shares | 0.02% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.028% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.01.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.04% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |