PI (CH) - Japanese Equities Tracker Japan TE ZX dy JPY

Dati di base

ISIN CH0519051715
Numero di valore 51905171
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PI (CH) - Japanese Equities Tracker Japan TE ZX dy JPY
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This subfund is a target fund for the “ - World ex Swiss Equities Tracker - Pension” and “ - World ex Swiss Equities Tracker ex SL – Pension” subfunds. Fund of funds subfunds may, in accordance with their risk profile (§15, prov. 9), acquire up to 100% of the units of this target fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 185'352.10 JPY 11.09.2025
Prezzo precedente * 184'862.77 JPY 10.09.2025
Max 52 settimani * 185'352.10 JPY 11.09.2025
Min 52 settimani * 138'212.77 JPY 09.04.2025
NAV * 185'352.10 JPY 11.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 40'385'902'747
Attivo della classe *** 2'071'428'164
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.94% 31.12.2024
11.09.2025
Performance YTD (in CHF) +3.00% 31.12.2024
11.09.2025
1 mese +4.09% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi +12.43% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi +15.36% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno +23.08% 11.09.2024
11.09.2025
2 anni +32.60% 11.09.2023
11.09.2025
3 anni +57.74% 12.09.2022
11.09.2025
5 anni +93.94% 11.09.2020
11.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 4.36%
Sony Group Corp 3.88%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.86%
Hitachi Ltd 3.08%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.27%
Nintendo Co Ltd 2.17%
Recruit Holdings Co Ltd 2.03%
Keyence Corp 1.96%
Tokio Marine Holdings Inc 1.86%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.05%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)