ISIN | CH0519051715 |
---|---|
Numero di valore | 51905171 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Japanese Equities Tracker Japan TE ZX dy JPY |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | This subfund is a target fund for the “ - World ex Swiss Equities Tracker - Pension” and “ - World ex Swiss Equities Tracker ex SL – Pension” subfunds. Fund of funds subfunds may, in accordance with their risk profile (§15, prov. 9), acquire up to 100% of the units of this target fund. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 152'827.54 JPY | 24.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 151'960.88 JPY | 23.04.2025 |
Max 52 settimani * | 177'456.31 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 132'920.25 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 152'827.54 JPY | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 35'015'471'116 | |
Attivo della classe *** | 1'843'908'982 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -9.35% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -8.97% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 mese | -9.04% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mesi | -8.39% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mesi | -4.04% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 anno | -5.86% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 anni | +27.35% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 anni | +36.81% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 anni | +84.78% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 5.42% | |
---|---|---|
Sony Group Corp | 3.53% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.44% | |
Hitachi Ltd | 3.07% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.63% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.36% | |
Keyence Corp | 2.12% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.82% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.81% | |
Fast Retailing Co Ltd | 1.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 0.05% |
---|---|
Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |