PI (CH) - Japanese Equities Tracker Japan TE ZX dy JPY

Dati di base

ISIN CH0519051715
Numero di valore 51905171
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PI (CH) - Japanese Equities Tracker Japan TE ZX dy JPY
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This subfund is a target fund for the “ - World ex Swiss Equities Tracker - Pension” and “ - World ex Swiss Equities Tracker ex SL – Pension” subfunds. Fund of funds subfunds may, in accordance with their risk profile (§15, prov. 9), acquire up to 100% of the units of this target fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 206'213.68 JPY 15.12.2025
Prezzo precedente * 206'036.31 JPY 12.12.2025
Max 52 settimani * 206'213.68 JPY 15.12.2025
Min 52 settimani * 138'212.77 JPY 09.04.2025
NAV * 206'213.68 JPY 15.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 46'951'579'196
Attivo della classe *** 2'318'505'898
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +22.31% 31.12.2024
15.12.2025
Performance YTD (in CHF) +8.66% 31.12.2024
15.12.2025
1 mese +2.21% 17.11.2025
15.12.2025
3 mesi +10.74% 15.09.2025
15.12.2025
6 mesi +25.69% 16.06.2025
15.12.2025
1 anno +24.63% 16.12.2024
15.12.2025
2 anni +47.34% 15.12.2023
15.12.2025
3 anni +74.48% 15.12.2022
15.12.2025
5 anni +95.18% 15.12.2020
15.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 4.26%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.05%
Sony Group Corp 3.93%
Hitachi Ltd 2.90%
SoftBank Group Corp 2.43%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.34%
Nintendo Co Ltd 2.29%
Mizuho Financial Group Inc 1.92%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1.89%
Tokio Marine Holdings Inc 1.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.05%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)