| ISIN | CH0519051715 |
|---|---|
| Numero di valore | 51905171 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PI (CH) - Japanese Equities Tracker Japan TE ZX dy JPY |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | This subfund is a target fund for the “ - World ex Swiss Equities Tracker - Pension” and “ - World ex Swiss Equities Tracker ex SL – Pension” subfunds. Fund of funds subfunds may, in accordance with their risk profile (§15, prov. 9), acquire up to 100% of the units of this target fund. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 206'213.68 JPY | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 206'036.31 JPY | 12.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 206'213.68 JPY | 15.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 138'212.77 JPY | 09.04.2025 |
| NAV * | 206'213.68 JPY | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 46'951'579'196 | |
| Attivo della classe *** | 2'318'505'898 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +22.31% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +8.66% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mese | +2.21% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mesi | +10.74% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mesi | +25.69% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 anno | +24.63% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 anni | +47.34% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 anni | +74.48% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 anni | +95.18% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Corp | 4.26% | |
|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.05% | |
| Sony Group Corp | 3.93% | |
| Hitachi Ltd | 2.90% | |
| SoftBank Group Corp | 2.43% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.34% | |
| Nintendo Co Ltd | 2.29% | |
| Mizuho Financial Group Inc | 1.92% | |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.89% | |
| Tokio Marine Holdings Inc | 1.84% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER *** | 0.05% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.05% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |