ISIN | CH0519051715 |
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No. de valeur | 51905171 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PI (CH) - Japanese Equities Tracker Japan TE ZX dy JPY |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | This subfund is a target fund for the “ - World ex Swiss Equities Tracker - Pension” and “ - World ex Swiss Equities Tracker ex SL – Pension” subfunds. Fund of funds subfunds may, in accordance with their risk profile (§15, prov. 9), acquire up to 100% of the units of this target fund. |
Particularités |
Prix actuel * | 185'352.10 JPY | 11.09.2025 |
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Prix précédent * | 184'862.77 JPY | 10.09.2025 |
Max 52 semaines * | 185'352.10 JPY | 11.09.2025 |
Min 52 semaines * | 138'212.77 JPY | 09.04.2025 |
NAV * | 185'352.10 JPY | 11.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 40'385'902'747 | |
Actifs de la classe *** | 2'071'428'164 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.94% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.00% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 mois | +4.09% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mois | +12.43% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mois | +15.36% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 an | +23.08% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 ans | +32.60% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 ans | +57.74% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 ans | +93.94% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.36% | |
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Sony Group Corp | 3.88% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.86% | |
Hitachi Ltd | 3.08% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.27% | |
Nintendo Co Ltd | 2.17% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.03% | |
Keyence Corp | 1.96% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.86% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.78% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.05% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |