Japanese Equities Tracker Japan TE ZX dy JPY

Détails

ISIN CH0519051715
No. de valeur 51905171
Bloomberg Global ID
Nom de fond Japanese Equities Tracker Japan TE ZX dy JPY
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** This subfund is a target fund for the “ - World ex Swiss Equities Tracker - Pension” and “ - World ex Swiss Equities Tracker ex SL – Pension” subfunds. Fund of funds subfunds may, in accordance with their risk profile (§15, prov. 9), acquire up to 100% of the units of this target fund.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 152'827.54 JPY 24.04.2025
Prix précédent * 151'960.88 JPY 23.04.2025
Max 52 semaines * 177'456.31 JPY 11.07.2024
Min 52 semaines * 132'920.25 JPY 05.08.2024
NAV * 152'827.54 JPY 24.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 35'015'471'116
Actifs de la classe *** 1'843'908'982
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -9.35% 31.12.2024
24.04.2025
YTD Performance (en CHF) -8.97% 31.12.2024
24.04.2025
1 mois -9.04% 24.03.2025
24.04.2025
3 mois -8.39% 24.01.2025
24.04.2025
6 mois -4.04% 24.10.2024
24.04.2025
1 an -5.86% 24.04.2024
24.04.2025
2 ans +27.35% 24.04.2023
24.04.2025
3 ans +36.81% 25.04.2022
24.04.2025
5 ans +84.78% 24.04.2020
24.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Toyota Motor Corp 5.42%
Sony Group Corp 3.53%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.44%
Hitachi Ltd 3.07%
Recruit Holdings Co Ltd 2.63%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.36%
Keyence Corp 2.12%
Tokyo Electron Ltd 1.82%
Tokio Marine Holdings Inc 1.81%
Fast Retailing Co Ltd 1.73%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.05%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)