Japanese Equities Tracker Japan TE ZX - JPY

Dati di base

ISIN CH0519051657
Numero di valore 51905165
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Japanese Equities Tracker Japan TE ZX - JPY
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This subfund is a target fund for the “ - World ex Swiss Equities Tracker - Pension” and “ - World ex Swiss Equities Tracker ex SL – Pension” subfunds. Fund of funds subfunds may, in accordance with their risk profile (§15, prov. 9), acquire up to 100% of the units of this target fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 190'558.70 JPY 16.05.2025
Prezzo precedente * 190'581.66 JPY 15.05.2025
Max 52 settimani * 204'949.52 JPY 11.07.2024
Min 52 settimani * 153'513.51 JPY 05.08.2024
NAV * 190'558.70 JPY 16.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 35'310'123'871
Attivo della classe *** 6'084'864'794
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.13% 31.12.2024
16.05.2025
Performance YTD (in CHF) -2.47% 31.12.2024
16.05.2025
1 mese +10.33% 16.04.2025
16.05.2025
3 mesi -1.53% 17.02.2025
16.05.2025
6 mesi +1.49% 18.11.2024
16.05.2025
1 anno +0.39% 16.05.2024
16.05.2025
2 anni +33.11% 16.05.2023
16.05.2025
3 anni +53.16% 16.05.2022
16.05.2025
5 anni +105.59% 18.05.2020
16.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 5.13%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.69%
Sony Group Corp 3.60%
Hitachi Ltd 3.08%
Recruit Holdings Co Ltd 2.57%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.42%
Keyence Corp 2.20%
Tokyo Electron Ltd 1.97%
Nintendo Co Ltd 1.78%
Mizuho Financial Group Inc 1.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.042%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)