PI (CH) - Japanese Equities Tracker Japan TE ZX - JPY

Stammdaten

ISIN CH0519051657
Valorennummer 51905165
Bloomberg Global ID
Fondsname PI (CH) - Japanese Equities Tracker Japan TE ZX - JPY
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** This subfund is a target fund for the “ - World ex Swiss Equities Tracker - Pension” and “ - World ex Swiss Equities Tracker ex SL – Pension” subfunds. Fund of funds subfunds may, in accordance with their risk profile (§15, prov. 9), acquire up to 100% of the units of this target fund.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 217'721.78 JPY 11.09.2025
Vorheriger Preis * 217'147.00 JPY 10.09.2025
52 Wochen Hoch * 217'721.78 JPY 11.09.2025
52 Wochen Tief * 159'752.52 JPY 07.04.2025
NAV * 217'721.78 JPY 11.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 40'385'902'747
Anteilsklassevermögen *** 7'114'170'686
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.82% 31.12.2024
11.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.75% 31.12.2024
11.09.2025
1 Monat +4.09% 11.08.2025
11.09.2025
3 Monate +12.43% 11.06.2025
11.09.2025
6 Monate +17.32% 11.03.2025
11.09.2025
1 Jahr +25.18% 11.09.2024
11.09.2025
2 Jahre +36.57% 11.09.2023
11.09.2025
3 Jahre +65.06% 12.09.2022
11.09.2025
5 Jahre +108.20% 11.09.2020
11.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Toyota Motor Corp 4.36%
Sony Group Corp 3.88%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.86%
Hitachi Ltd 3.08%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.27%
Nintendo Co Ltd 2.17%
Recruit Holdings Co Ltd 2.03%
Keyence Corp 1.96%
Tokio Marine Holdings Inc 1.86%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.04%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)