ISIN | CH0519051657 |
---|---|
Valorennummer | 51905165 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Japanese Equities Tracker Japan TE ZX - JPY |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | This subfund is a target fund for the “ - World ex Swiss Equities Tracker - Pension” and “ - World ex Swiss Equities Tracker ex SL – Pension” subfunds. Fund of funds subfunds may, in accordance with their risk profile (§15, prov. 9), acquire up to 100% of the units of this target fund. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 190'368.95 JPY | 17.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 191'102.25 JPY | 16.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 204'949.52 JPY | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 153'513.51 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 190'368.95 JPY | 17.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 34'628'691'946 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'153'044'546 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +17.58% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +14.63% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
1 Monat | +1.39% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 Monate | +8.49% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 Monate | +1.92% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 Jahr | +20.09% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 Jahre | +46.61% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 Jahre | +43.86% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 Jahre | +137.22% |
17.03.2020 - 17.12.2024
17.03.2020 17.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.88% | |
---|---|---|
Sony Group Corp | 3.05% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2.92% | |
Hitachi Ltd | 2.85% | |
Keyence Corp | 2.34% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.31% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.06% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.99% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.99% | |
Daiichi Sankyo Co Ltd | 1.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 0.042% |
---|---|
Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |