ISIN | LU2072950194 |
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Numero di valore | 50741508 |
Bloomberg Global ID | UCELSIX LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Equity Unconstrained (USD) I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The sub-fund pursues a long/short equities strategy. Its exposure to shares and other equity interests is primarily in the form of companies domiciled in the People’s Republic of China (“PRC”) as well as in other companies that have close economic links with the PRC. These investments contain securities listed within the PRC (onshore) or outside of the PRC (offshore). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 84.71 USD | 05.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 83.19 USD | 04.11.2024 |
Max 52 settimani * | 89.50 USD | 08.10.2024 |
Min 52 settimani * | 72.67 USD | 22.01.2024 |
NAV * | 84.71 USD | 05.11.2024 |
Issue Price * | 84.71 USD | 05.11.2024 |
Redemption Price * | 84.71 USD | 05.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'969'701 | |
Attivo della classe *** | 1'969'701 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.11% |
29.12.2023 - 05.11.2024
29.12.2023 05.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.99% |
29.12.2023 - 05.11.2024
29.12.2023 05.11.2024 |
1 mese | -5.35% |
08.10.2024 - 05.11.2024
08.10.2024 05.11.2024 |
3 mesi | +13.63% |
05.08.2024 - 05.11.2024
05.08.2024 05.11.2024 |
6 mesi | +2.75% |
06.05.2024 - 05.11.2024
06.05.2024 05.11.2024 |
1 anno | +0.53% |
06.11.2023 - 05.11.2024
06.11.2023 05.11.2024 |
2 anni | +13.16% |
07.11.2022 - 05.11.2024
07.11.2022 05.11.2024 |
3 anni | -19.80% |
05.11.2021 - 05.11.2024
05.11.2021 05.11.2024 |
5 anni | -15.29% |
25.02.2020 - 05.11.2024
25.02.2020 05.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.61% | |
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Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 9.07% | |
China Mobile Ltd | 8.48% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 8.42% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.73% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 3.72% | |
China Telecom Corp Ltd Class H | 3.56% | |
TAL Education Group ADR | 3.32% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.90% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 2.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.04% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |