ISIN | LU2072950194 |
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Numero di valore | 50741508 |
Bloomberg Global ID | UCELSIX LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Equity Unconstrained (USD) I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The sub-fund pursues a long/short equities strategy. Its exposure to shares and other equity interests is primarily in the form of companies domiciled in the People’s Republic of China (“PRC”) as well as in other companies that have close economic links with the PRC. These investments contain securities listed within the PRC (onshore) or outside of the PRC (offshore). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 89.11 USD | 30.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 85.90 USD | 27.09.2024 |
Max 52 settimani * | 89.11 USD | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 72.67 USD | 22.01.2024 |
NAV * | 89.11 USD | 30.09.2024 |
Issue Price * | 89.11 USD | 30.09.2024 |
Redemption Price * | 89.11 USD | 30.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'803'025 | |
Attivo della classe *** | 1'803'025 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.62% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.56% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
1 mese | +17.92% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 mesi | +12.85% |
02.07.2024 - 30.09.2024
02.07.2024 30.09.2024 |
6 mesi | +15.62% |
02.04.2024 - 30.09.2024
02.04.2024 30.09.2024 |
1 anno | +10.34% |
09.10.2023 - 30.09.2024
09.10.2023 30.09.2024 |
2 anni | +15.13% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 anni | -17.21% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 anni | -10.89% |
25.02.2020 - 30.09.2024
25.02.2020 30.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China Mobile Ltd | 9.70% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.68% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 9.36% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 7.57% | |
China Telecom Corp Ltd Class H | 4.58% | |
TAL Education Group ADR | 3.76% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 3.54% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.15% | |
New Oriental Education & Technology Group Inc ADR | 2.88% | |
CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 2.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.04% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |