UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Equity Unconstrained (USD) I-X-acc

Détails

ISIN LU2072950194
No. de valeur 50741508
Bloomberg Global ID UCELSIX LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Equity Unconstrained (USD) I-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The sub-fund pursues a long/short equities strategy. Its exposure to shares and other equity interests is primarily in the form of companies domiciled in the People’s Republic of China (“PRC”) as well as in other companies that have close economic links with the PRC. These investments contain securities listed within the PRC (onshore) or outside of the PRC (offshore).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 89.11 USD 30.09.2024
Prix précédent * 85.90 USD 27.09.2024
Max 52 semaines * 89.11 USD 30.09.2024
Min 52 semaines * 72.67 USD 22.01.2024
NAV * 89.11 USD 30.09.2024
Issue Price * 89.11 USD 30.09.2024
Redemption Price * 89.11 USD 30.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'803'025
Actifs de la classe *** 1'803'025
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.62% 29.12.2023
30.09.2024
YTD Performance (en CHF) +11.56% 29.12.2023
30.09.2024
1 mois +17.92% 30.08.2024
30.09.2024
3 mois +12.85% 02.07.2024
30.09.2024
6 mois +15.62% 02.04.2024
30.09.2024
1 an +10.34% 09.10.2023
30.09.2024
2 ans +15.13% 30.09.2022
30.09.2024
3 ans -17.21% 30.09.2021
30.09.2024
5 ans -10.89% 25.02.2020
30.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

China Mobile Ltd 9.70%
Tencent Holdings Ltd 9.68%
NetEase Inc Ordinary Shares 9.36%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 7.57%
China Telecom Corp Ltd Class H 4.58%
TAL Education Group ADR 3.76%
China Merchants Bank Co Ltd Class H 3.54%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.15%
New Oriental Education & Technology Group Inc ADR 2.88%
CSPC Pharmaceutical Group Ltd 2.88%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.04%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)