NEW CAPITAL FUND LUX - PRUDENT MULTI-ASSET FUND USD X CAP

Dati di base

ISIN LU2081628534
Numero di valore 51359225
Bloomberg Global ID
Nome del fondo NEW CAPITAL FUND LUX - PRUDENT MULTI-ASSET FUND USD X CAP
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) EFG Bank
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to deliver a consistent risk-adjusted return in all market environments over rolling 12 month periods. The Sub-Fund invests in global securities and seeks alpha as part of its investment strategy. The Sub-Fund will gain exposure to a diverse global allocation of asset classes by investing, directly or indirectly through investment in UCITS or other UCIs, in sovereign and corporate bonds, equities, commodities, infrastructure and property.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.10 USD 31.10.2024
Prezzo precedente * 113.60 USD 30.10.2024
Max 52 settimani * 114.96 USD 26.09.2024
Min 52 settimani * 100.50 USD 02.11.2023
NAV * 113.10 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 16'708'903
Attivo della classe *** 8'118'678
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.36% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +8.14% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.62% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +0.69% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +4.85% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +14.20% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +18.28% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -1.06% 03.11.2021
31.10.2024
5 anni +13.19% 23.12.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Twelve Alliance Dynamic ILS S USD Acc 5.28%
United States Treasury Notes 2.5% 4.01%
Invesco AT1 Capital Bond ETF 2.61%
Netflix, Inc. 5.875% 2.55%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS USD B (acc) 2.50%
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.75% 2.49%
GACI First Investment Co. 5.25% 2.39%
Cheyne Dynamic Credit D1 USD 2.38%
SP PowerAssets Ltd. 3.25% 2.37%
JPMorgan Chase & Co. 4.323% 2.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.93%
Data TER 31.03.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.02%
Ongoing Charges *** 2.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)