ISIN | LU2081628534 |
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Numero di valore | 51359225 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | NEW CAPITAL FUND LUX - PRUDENT MULTI-ASSET FUND USD X CAP |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | EFG Bank |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to deliver a consistent risk-adjusted return in all market environments over rolling 12 month periods. The Sub-Fund invests in global securities and seeks alpha as part of its investment strategy. The Sub-Fund will gain exposure to a diverse global allocation of asset classes by investing, directly or indirectly through investment in UCITS or other UCIs, in sovereign and corporate bonds, equities, commodities, infrastructure and property. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.10 USD | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 113.60 USD | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 114.96 USD | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 100.50 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 113.10 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 16'708'903 | |
Attivo della classe *** | 8'118'678 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.36% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +8.14% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -1.62% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +0.69% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +4.85% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +14.20% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +18.28% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -1.06% |
03.11.2021 - 31.10.2024
03.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +13.19% |
23.12.2019 - 31.10.2024
23.12.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Twelve Alliance Dynamic ILS S USD Acc | 5.28% | |
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United States Treasury Notes 2.5% | 4.01% | |
Invesco AT1 Capital Bond ETF | 2.61% | |
Netflix, Inc. 5.875% | 2.55% | |
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS USD B (acc) | 2.50% | |
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.75% | 2.49% | |
GACI First Investment Co. 5.25% | 2.39% | |
Cheyne Dynamic Credit D1 USD | 2.38% | |
SP PowerAssets Ltd. 3.25% | 2.37% | |
JPMorgan Chase & Co. 4.323% | 2.35% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.93% |
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Data TER | 31.03.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.02% |
Ongoing Charges *** | 2.48% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |