NEW CAPITAL FUND LUX - PRUDENT MULTI-ASSET FUND USD X CAP

Détails

ISIN LU2081628534
No. de valeur 51359225
Bloomberg Global ID
Nom de fond NEW CAPITAL FUND LUX - PRUDENT MULTI-ASSET FUND USD X CAP
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to deliver a consistent risk-adjusted return in all market environments over rolling 12 month periods. The Sub-Fund invests in global securities and seeks alpha as part of its investment strategy. The Sub-Fund will gain exposure to a diverse global allocation of asset classes by investing, directly or indirectly through investment in UCITS or other UCIs, in sovereign and corporate bonds, equities, commodities, infrastructure and property.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 115.09 USD 27.03.2025
Prix précédent * 115.03 USD 26.03.2025
Max 52 semaines * 115.25 USD 25.03.2025
Min 52 semaines * 107.26 USD 16.04.2024
NAV * 115.09 USD 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 16'708'903
Actifs de la classe *** 6'064'890
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.31% 31.12.2024
27.03.2025
YTD Performance (en CHF) -0.65% 31.12.2024
27.03.2025
1 mois +0.33% 27.02.2025
27.03.2025
3 mois +2.21% 27.12.2024
27.03.2025
6 mois -0.03% 27.09.2024
27.03.2025
1 an +5.66% 27.03.2024
27.03.2025
2 ans +15.40% 27.03.2023
27.03.2025
3 ans +7.48% 28.03.2022
27.03.2025
5 ans +27.02% 27.03.2020
27.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Twelve Alliance Dynamic ILS S USD Acc 4.87%
Invesco AT1 Capital Bond ETF 3.08%
Netflix, Inc. 5.875% 2.92%
Westpac Banking Corp. 4.322% 2.41%
Lumyna-MW TOPS (MN) UCITS USD B (acc) 2.20%
Graham Macro UCITS M Platform USD 2.15%
GAM Star Global Rates USD Inc 2.13%
Suzano Austria GmbH 6% 2.12%
Tenet Healthcare Corporation 6.125% 2.08%
Invesco Physical Gold ETC 2.06%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.93%
Date TER 31.03.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.02%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)