ISIN | IE00BL0KXT67 |
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Numero di valore | 51423001 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital Global Convertible Bond Fund CHF I Acc |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will gain exposure to a portfolio of global securities, in both developed and developing markets, that are diversified by both region and sector, primarily listed or traded on Recognised Markets worldwide. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.61 CHF | 17.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 107.41 CHF | 16.09.2024 |
Max 52 settimani * | 109.20 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 97.66 CHF | 31.10.2023 |
NAV * | 107.61 CHF | 17.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 179'945'711 | |
Attivo della classe *** | 11'111'457 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.24% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
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1 mese | +0.40% |
19.08.2024 - 17.09.2024
19.08.2024 17.09.2024 |
3 mesi | +1.50% |
17.06.2024 - 17.09.2024
17.06.2024 17.09.2024 |
6 mesi | +1.97% |
19.03.2024 - 17.09.2024
19.03.2024 17.09.2024 |
1 anno | +4.78% |
18.09.2023 - 17.09.2024
18.09.2023 17.09.2024 |
2 anni | +4.09% |
20.09.2022 - 17.09.2024
20.09.2022 17.09.2024 |
3 anni | -15.37% |
17.09.2021 - 17.09.2024
17.09.2021 17.09.2024 |
5 anni | +7.61% |
05.12.2019 - 17.09.2024
05.12.2019 17.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Southern Co. 4.5% | 3.60% | |
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Uber Technologies Inc 0.875% | 2.84% | |
Glencore Funding LLC 0% | 2.77% | |
Ford Motor Company 0% | 2.37% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 2.34% | |
Evergy Inc 4.5% | 2.31% | |
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75% | 2.15% | |
Merrill Lynch B.V. 0% | 2.07% | |
CMS Energy Corporation 3.375% | 1.96% | |
American Airlines Group Inc 6.5% | 1.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.8257% |
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Data TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2020 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |