ISIN | IE00BL0KXT67 |
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No. de valeur | 51423001 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | New Capital Global Convertible Bond Fund CHF I Acc |
Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
EFG Bank AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will gain exposure to a portfolio of global securities, in both developed and developing markets, that are diversified by both region and sector, primarily listed or traded on Recognized Markets worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 110.16 CHF | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 109.68 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 110.84 CHF | 04.10.2024 |
Min 52 semaines * | 98.86 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 110.16 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 181'057'522 | |
Actifs de la classe *** | 11'114'429 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.64% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mois | -0.42% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +6.11% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +4.26% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +10.74% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +9.25% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | -14.79% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +10.16% |
05.12.2019 - 07.11.2024
05.12.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Southern Co. 4.5% | 3.67% | |
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Uber Technologies Inc 0.875% | 2.82% | |
Glencore Funding LLC 0% | 2.78% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 2.38% | |
Ford Motor Company 0% | 2.33% | |
Evergy Inc 4.5% | 2.32% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 2.31% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 2.28% | |
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75% | 2.23% | |
Welltower OP LLC 2.75% | 2.13% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.8257% |
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Date TER | 30.06.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2020 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |