ISIN | CH0530164190 |
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Numero di valore | 53016419 |
Bloomberg Global ID | VADEUVE SW |
Nome del fondo | Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA V |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 216.21 EUR | 19.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 212.68 EUR | 18.09.2024 |
Max 52 settimani * | 220.56 EUR | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 163.80 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 216.21 EUR | 19.09.2024 |
Issue Price * | 216.21 EUR | 19.09.2024 |
Redemption Price * | 216.21 EUR | 19.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 142'701'908 | |
Attivo della classe *** | 2'150 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.70% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +19.88% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mese | +1.33% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mesi | +0.43% |
20.06.2024 - 19.09.2024
20.06.2024 19.09.2024 |
6 mesi | +7.03% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 anno | +23.36% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 anni | +32.59% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 anni | +35.75% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 anni | +117.78% |
30.03.2020 - 19.09.2024
30.03.2020 19.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.53% | |
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Apple Inc | 6.15% | |
NVIDIA Corp | 6.06% | |
Amazon.com Inc | 3.61% | |
Alphabet Inc Class A | 2.31% | |
Alphabet Inc Class C | 2.03% | |
Eli Lilly and Co | 1.48% | |
Broadcom Inc | 1.34% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.31% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 0.40% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |