ISIN | CH0530164190 |
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Numero di valore | 53016419 |
Bloomberg Global ID | VADEUVE SW |
Nome del fondo | Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA V |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 222.08 EUR | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 220.62 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 226.96 EUR | 22.10.2024 |
Min 52 settimani * | 171.01 EUR | 03.11.2023 |
NAV * | 222.08 EUR | 01.11.2024 |
Issue Price * | 222.08 EUR | 01.11.2024 |
Redemption Price * | 222.08 EUR | 01.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 145'707'408 | |
Attivo della classe *** | 2'206 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +20.89% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +22.68% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mese | +2.69% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +8.01% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +10.85% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +31.25% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +35.31% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | +30.64% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +123.69% |
30.03.2020 - 01.11.2024
30.03.2020 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.97% | |
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Microsoft Corp | 6.32% | |
NVIDIA Corp | 6.24% | |
Amazon.com Inc | 3.70% | |
Alphabet Inc Class A | 2.11% | |
Alphabet Inc Class C | 1.85% | |
Broadcom Inc | 1.53% | |
Tesla Inc | 1.48% | |
Eli Lilly and Co | 1.40% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.46% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |