ISIN | CH0530164190 |
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Valorennummer | 53016419 |
Bloomberg Global ID | VADEUVE SW |
Fondsname | Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA V |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Die Fondsleitung investiert, unter Vorbehalt von lit. c),mindestens zwei Drittel des Vermögens desTeilvermögens in: auf frei konvertierbare Währungen lautende Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Unternehmen; Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; strukturierte Produkte auf die oben erwähnten Anlagen; Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten sinngemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 213.45 EUR | 11.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 217.05 EUR | 10.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 248.17 EUR | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 196.20 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 213.45 EUR | 11.03.2025 |
Ausgabepreis * | 213.45 EUR | 11.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 213.45 EUR | 11.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 165'299'303 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'399 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -10.81% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -8.54% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 Monat | -13.24% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 Monate | -12.89% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 Monate | +0.49% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 Jahr | +7.47% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 Jahre | +41.20% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 Jahre | +33.16% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 Jahre | +115.00% |
30.03.2020 - 11.03.2025
30.03.2020 11.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.44% | |
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NVIDIA Corp | 6.44% | |
Microsoft Corp | 5.66% | |
Amazon.com Inc | 3.72% | |
Alphabet Inc Class A | 1.92% | |
Tesla Inc | 1.88% | |
Alphabet Inc Class C | 1.67% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.39% | |
Broadcom Inc | 1.37% | |
Eli Lilly and Co | 1.28% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.40% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.31% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |