ISIN | CH0530164190 |
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Valorennummer | 53016419 |
Bloomberg Global ID | VADEUVE SW |
Fondsname | Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA V |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Die Fondsleitung investiert, unter Vorbehalt von lit. c),mindestens zwei Drittel des Vermögens desTeilvermögens in: auf frei konvertierbare Währungen lautende Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Unternehmen; Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; strukturierte Produkte auf die oben erwähnten Anlagen; Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten sinngemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 242.36 EUR | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 240.68 EUR | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 245.04 EUR | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 181.45 EUR | 05.01.2024 |
NAV * | 242.36 EUR | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | 242.36 EUR | 23.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 242.36 EUR | 23.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 159'163'270 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'412 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +31.93% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +32.83% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 Monat | +0.34% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | +12.27% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +13.16% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +32.32% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +59.22% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | +36.53% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +144.12% |
30.03.2020 - 23.12.2024
30.03.2020 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 7.03% | |
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NVIDIA Corp | 6.22% | |
Microsoft Corp | 6.16% | |
Amazon.com Inc | 3.46% | |
Alphabet Inc Class A | 1.96% | |
Alphabet Inc Class C | 1.72% | |
Eli Lilly and Co | 1.65% | |
Broadcom Inc | 1.52% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.36% | |
Tesla Inc | 1.34% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.46% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |