Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR DL AccU

Dati di base

ISIN IE00BKPX1999
Numero di valore 52796960
Bloomberg Global ID WEHYBEA ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR DL AccU
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator, Ltd.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond High Yield MT EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the ICE Bank of America Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index (the "Index”) and achieve the objective, primarily through investment in debt securities denominated in European currencies issued worldwide. The Fund's investment approach is based on a combination of the analysis of the credit profile of individual high yield issuers and country-level macro-economic research. Total returns will be sought through income and capital appreciation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.72 EUR 04.11.2024
Prezzo precedente * 13.72 EUR 01.11.2024
Max 52 settimani * 13.74 EUR 28.10.2024
Min 52 settimani * 12.19 EUR 07.11.2023
NAV * 13.72 EUR 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 531'333'892
Attivo della classe *** 37'266
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.49% 29.12.2023
04.11.2024
Performance YTD (in CHF) +8.26% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese +0.30% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +3.20% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +5.28% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +12.41% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +23.89% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni +8.13% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni +22.38% 12.06.2020
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Schatz Future Dec 24 13.07%
Euro Bobl Future Dec 24 8.62%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.82%
CPUK Finance Limited 7.875% 1.38%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.37%
Jerrold Finco PLC 7.875% 1.21%
Goldstory SAS 6.75% 1.13%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875% 1.10%
Peach Property Finance GmbH 4.375% 1.10%
Picard Groupe S.A.S. 6.375% 1.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.75%
Data TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)