Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR DL AccU

Stammdaten

ISIN IE00BKPX1999
Valorennummer 52796960
Bloomberg Global ID WEHYBEA ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Euro High Yield Bond Fund EUR DL AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Anlageverwalter wird den Fonds aktiv verwalten und versuchen, den ICE Bank of America Euro High Yield Constrained Index (der „Index“) zu übertreffen, indem er vornehmlich in auf europäische Währungen lautende und weltweit begebene Schuldtitel investiert. Der Anlageansatz des Fonds basiert auf einer Kombination aus der Analyse des Kreditprofils einzelner hochverzinslicher Emittenten und makroökonomischem Research auf der Länderebene. Es werden Gesamtrenditen aus Erträgen und Kapitalwertsteigerung angestrebt. Der Fonds lautet auf Euro und die Mehrheit der gehaltenen Schuldtitel wird auf Euro lauten. Alle Engagements, die nicht auf Euro lauten, werden in der Regel gegenüber dem Euro abgesichert. Der Fonds wird auch überwiegend in Schuldtitel investieren, deren Kreditqualität nach Ansicht des Anlageverwalters schlechter als „Investment Grade“ ist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.88 EUR 23.12.2024
Vorheriger Preis * 13.88 EUR 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 13.91 EUR 11.12.2024
52 Wochen Tief * 12.78 EUR 05.01.2024
NAV * 13.88 EUR 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 594'014'692
Anteilsklassevermögen *** 167'972
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.77% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.50% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat +0.38% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +1.84% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +5.36% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +7.86% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +21.80% 28.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +9.30% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +23.85% 12.06.2020
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future Dec 24 18.07%
Euro Bobl Future Dec 24 6.15%
CPUK Finance Limited 7.875% 1.46%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.41%
Forvia SE 5.5% 1.24%
Jerrold Finco PLC 7.875% 1.23%
Goldstory SAS 6.75% 1.22%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875% 1.18%
Alexandrite Monnet UK HoldCo PLC 10.5% 1.17%
Picard Groupe S.A.S. 6.375% 1.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.75%
Datum TER 14.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)