Abaris Growth Opportunities A USD

Dati di base

ISIN LU1850437036
Numero di valore 43607463
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Abaris Growth Opportunities A USD
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Svizzera
Telefono: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) Abaris Investment Management AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.13 USD 02.01.2026
Prezzo precedente * 121.42 USD 30.12.2025
Max 52 settimani * 143.96 USD 10.10.2025
Min 52 settimani * 72.02 USD 07.04.2025
NAV * 120.13 USD 02.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 16'898'916
Attivo della classe *** 6'566'412
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.06% 30.12.2025
02.01.2026
Performance YTD (in CHF) -1.01% 30.12.2025
02.01.2026
1 mese -4.46% 02.12.2025
02.01.2026
3 mesi -10.36% 02.10.2025
02.01.2026
6 mesi +13.72% 02.07.2025
02.01.2026
1 anno +37.43% 02.01.2025
02.01.2026
2 anni +65.01% 02.01.2024
02.01.2026
3 anni +75.81% 02.01.2023
02.01.2026
5 anni -22.68% 04.01.2021
02.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.96
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)