ISIN | LU1850437036 |
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Numero di valore | 43607463 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Abaris Defensive Equity A USD |
Offerente del fondo |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Svizzera Telefono: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Offerente del fondo | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | Abaris Investment Management AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.56 USD | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 107.17 USD | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 108.56 USD | 01.07.2025 |
Min 52 settimani * | 60.60 USD | 09.09.2024 |
NAV * | 108.56 USD | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 11'129'835 | |
Attivo della classe *** | 3'865'606 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +21.24% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.31% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | +10.75% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +46.27% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | +24.20% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +45.97% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +36.98% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +45.58% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | -19.41% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 96.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.59% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |