ISIN | LU1850437036 |
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Numero di valore | 43607463 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Abaris Defensive Equity A USD |
Offerente del fondo |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Svizzera Telefono: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Offerente del fondo | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | Abaris Investment Management AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 74.32 USD | 18.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 76.42 USD | 15.11.2024 |
Max 52 settimani * | 82.52 USD | 12.11.2024 |
Min 52 settimani * | 60.60 USD | 09.09.2024 |
NAV * | 74.32 USD | 18.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 10'645'578 | |
Attivo della classe *** | 3'203'457 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.20% |
29.12.2023 - 18.11.2024
29.12.2023 18.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.27% |
29.12.2023 - 18.11.2024
29.12.2023 18.11.2024 |
1 mese | -0.97% |
18.10.2024 - 18.11.2024
18.10.2024 18.11.2024 |
3 mesi | +9.02% |
19.08.2024 - 18.11.2024
19.08.2024 18.11.2024 |
6 mesi | +4.88% |
21.05.2024 - 18.11.2024
21.05.2024 18.11.2024 |
1 anno | +11.66% |
20.11.2023 - 18.11.2024
20.11.2023 18.11.2024 |
2 anni | +4.43% |
18.11.2022 - 18.11.2024
18.11.2022 18.11.2024 |
3 anni | -45.39% |
18.11.2021 - 18.11.2024
18.11.2021 18.11.2024 |
5 anni | -29.31% |
18.11.2019 - 18.11.2024
18.11.2019 18.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 95.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 2.40% |
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Data TER *** | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.01% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |