| ISIN | LU1850437036 |
|---|---|
| No. de valeur | 43607463 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Abaris Defensive Equity A USD |
| Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
| Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
| Distributeur(s) | Abaris Investment Management AG |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 124.10 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 123.30 USD | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 143.96 USD | 10.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 72.02 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 124.10 USD | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 20'099'692 | |
| Actifs de la classe *** | 7'670'206 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +38.60% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +23.44% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mois | -9.25% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +5.70% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +28.37% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +55.51% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +86.45% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +76.45% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | -14.88% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 96.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.23% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |