Abaris Defensive Equity A CHF

Dati di base

ISIN LU1850437382
Numero di valore 43663439
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Abaris Defensive Equity A CHF
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Svizzera
Telefono: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) Abaris Investment Management AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.59 CHF 07.08.2025
Prezzo precedente * 100.43 CHF 06.08.2025
Max 52 settimani * 102.59 CHF 07.08.2025
Min 52 settimani * 53.43 CHF 09.09.2024
NAV * 102.59 CHF 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'660'867
Attivo della classe *** 6'395'087
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +21.44% 30.12.2024
07.08.2025
1 mese +14.43% 07.07.2025
07.08.2025
3 mesi +38.22% 07.05.2025
07.08.2025
6 mesi +20.37% 07.02.2025
07.08.2025
1 anno +69.07% 07.08.2024
07.08.2025
2 anni +32.25% 07.08.2023
07.08.2025
3 anni +7.92% 08.08.2022
07.08.2025
5 anni -26.46% 07.08.2020
07.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 95.25
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)