Abaris Defensive Equity A CHF

Dati di base

ISIN LU1850437382
Numero di valore 43663439
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Abaris Defensive Equity A CHF
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Svizzera
Telefono: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) Abaris Investment Management AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 88.49 CHF 26.06.2025
Prezzo precedente * 89.08 CHF 25.06.2025
Max 52 settimani * 92.19 CHF 20.02.2025
Min 52 settimani * 53.43 CHF 09.09.2024
NAV * 88.49 CHF 26.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 9'143'716
Attivo della classe *** 5'548'692
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.75% 30.12.2024
26.06.2025
1 mese +4.00% 26.05.2025
26.06.2025
3 mesi +15.90% 26.03.2025
26.06.2025
6 mesi +3.30% 27.12.2024
26.06.2025
1 anno +30.86% 26.06.2024
26.06.2025
2 anni +22.63% 26.06.2023
26.06.2025
3 anni +8.03% 27.06.2022
26.06.2025
5 anni -33.35% 26.06.2020
26.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 95.09
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)