Abaris Growth Opportunities A CHF

Dati di base

ISIN LU1850437382
Numero di valore 43663439
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Abaris Growth Opportunities A CHF
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Svizzera
Telefono: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) Abaris Investment Management AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.66 CHF 02.01.2026
Prezzo precedente * 100.34 CHF 30.12.2025
Max 52 settimani * 121.26 CHF 10.10.2025
Min 52 settimani * 62.86 CHF 22.04.2025
NAV * 99.66 CHF 02.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 13'388'166
Attivo della classe *** 8'155'022
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.68% 30.12.2025
02.01.2026
1 mese -5.65% 02.12.2025
02.01.2026
3 mesi -10.88% 02.10.2025
02.01.2026
6 mesi +13.83% 02.07.2025
02.01.2026
1 anno +20.17% 02.01.2025
02.01.2026
2 anni +55.48% 02.01.2024
02.01.2026
3 anni +50.52% 02.01.2023
02.01.2026
5 anni -31.10% 04.01.2021
02.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.96
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)