Abaris Defensive Equity A CHF

Stammdaten

ISIN LU1850437382
Valorennummer 43663439
Bloomberg Global ID
Fondsname Abaris Defensive Equity A CHF
Fondsanbieter Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Schweiz
Telefon: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Fondsanbieter Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Abaris Investment Management AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des Abaris Defensive Equity ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel, die mittel- bis langfristig bei vertretbarem Risiko erwirschaftet werden soll. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Dabei strebt das Fondsmanagement an, in Unternehmen zu investieren, die eine weitestgehend planbare, möglichst konjunkturunabhängige Umsatz- bzw. Gewinnentwicklung erwarten lassen und somit in Krisenphasen häufig eine überdurchschnittliche Wertentwicklung aufweisen oder ihre temporären Kursverluste schneller als der Gesamtmarkt wieder aufholen. Zur Reduktion des Aktienmarktrisikos ist zu jedem Zeitpunkt eine Absicherungskomponente mittels Aktienindex-, Aktiensektor-Futures implementiert. Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 75.98 CHF 12.11.2024
Vorheriger Preis * 74.73 CHF 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 75.98 CHF 12.11.2024
52 Wochen Tief * 53.43 CHF 09.09.2024
NAV * 75.98 CHF 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 9'205'231
Anteilsklassevermögen *** 6'007'790
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.64% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat +12.31% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate +26.95% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +17.38% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +23.75% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre -0.28% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre -43.30% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre -27.94% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.23
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 2.38%
Datum TER *** 30.04.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.17%
Ongoing Charges *** 2.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)