Abaris Defensive Equity A EUR

Dati di base

ISIN LU1850437119
Numero di valore 43566821
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Abaris Defensive Equity A EUR
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Svizzera
Telefono: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) Abaris Investment Management AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 69.90 EUR 02.10.2024
Prezzo precedente * 69.43 EUR 01.10.2024
Max 52 settimani * 85.18 EUR 05.03.2024
Min 52 settimani * 61.95 EUR 09.09.2024
NAV * 69.90 EUR 02.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'662'477
Attivo della classe *** 400'757
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -9.00% 29.12.2023
02.10.2024
Performance YTD (in CHF) -8.16% 29.12.2023
02.10.2024
1 mese +3.31% 02.09.2024
02.10.2024
3 mesi -12.04% 02.07.2024
02.10.2024
6 mesi -10.86% 02.04.2024
02.10.2024
1 anno -14.34% 02.10.2023
02.10.2024
2 anni -28.59% 04.10.2022
02.10.2024
3 anni -49.05% 04.10.2021
02.10.2024
5 anni -36.39% 02.10.2019
02.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 95.30
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 3.21%
Data TER *** 30.04.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.17%
Ongoing Charges *** 2.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)