Abaris Defensive Equity A EUR

Dati di base

ISIN LU1850437119
Numero di valore 43566821
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Abaris Defensive Equity A EUR
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Svizzera
Telefono: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) Abaris Investment Management AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 87.72 EUR 12.11.2024
Prezzo precedente * 86.08 EUR 11.11.2024
Max 52 settimani * 87.72 EUR 12.11.2024
Min 52 settimani * 61.95 EUR 09.09.2024
NAV * 87.72 EUR 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 9'805'748
Attivo della classe *** 467'793
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.20% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +15.37% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese +12.27% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +27.50% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +21.51% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +25.57% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +1.56% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni -38.16% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni -18.97% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.23
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 3.21%
Data TER *** 30.04.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.17%
Ongoing Charges *** 2.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)