ISIN | LU1850437119 |
---|---|
Numero di valore | 43566821 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Abaris Defensive Equity A EUR |
Offerente del fondo |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Svizzera Telefono: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Offerente del fondo | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | Abaris Investment Management AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 85.14 EUR | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 85.30 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 87.72 EUR | 12.11.2024 |
Min 52 settimani * | 61.95 EUR | 09.09.2024 |
NAV * | 85.14 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 9'805'748 | |
Attivo della classe *** | 467'793 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.84% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +11.27% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +6.69% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +20.99% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +14.54% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +21.73% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +8.18% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -38.77% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -23.50% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 94.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 3.21% |
---|---|
Data TER *** | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.17% |
Ongoing Charges *** | 2.22% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |