ISIN | LU1850437119 |
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No. de valeur | 43566821 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Abaris Defensive Equity A EUR |
Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | Abaris Investment Management AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 117.14 EUR | 07.08.2025 |
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Prix précédent * | 115.31 EUR | 06.08.2025 |
Max 52 semaines * | 117.26 EUR | 01.08.2025 |
Min 52 semaines * | 61.95 EUR | 09.09.2024 |
NAV * | 117.14 EUR | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 11'470'360 | |
Actifs de la classe *** | 553'114 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +20.58% |
30.12.2024 - 07.08.2025
30.12.2024 07.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +20.45% |
30.12.2024 - 07.08.2025
30.12.2024 07.08.2025 |
1 mois | +13.74% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mois | +37.18% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mois | +19.64% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 an | +65.69% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 ans | +31.88% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 ans | +8.67% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 ans | -19.15% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 95.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 3.76% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |