Swiss High Dividend P CHF

Dati di base

ISIN CH0140970119
Numero di valore 14097011
Bloomberg Global ID BBG00280C690
Nome del fondo Swiss High Dividend P CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 395.42 CHF 15.05.2025
Prezzo precedente * 392.61 CHF 14.05.2025
Max 52 settimani * 412.85 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 344.59 CHF 09.04.2025
NAV * 395.42 CHF 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 930'981'649
Attivo della classe *** 179'486'581
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.26% 31.12.2024
15.05.2025
1 mese +7.03% 15.04.2025
15.05.2025
3 mesi -2.44% 17.02.2025
15.05.2025
6 mesi +7.95% 15.11.2024
15.05.2025
1 anno +6.04% 15.05.2024
15.05.2025
2 anni +10.08% 15.05.2023
15.05.2025
3 anni +12.88% 16.05.2022
15.05.2025
5 anni +39.69% 15.05.2020
15.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 13.32%
Nestle SA 11.27%
Novartis AG Registered Shares 9.96%
Zurich Insurance Group AG 6.26%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.18%
ABB Ltd 5.00%
UBS Group AG 4.08%
Schindler Holding AG 3.48%
Partners Group Holding AG 3.07%
Lonza Group Ltd 3.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.73%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)