ISIN | CH0140970119 |
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No. de valeur | 14097011 |
Bloomberg Global ID | BBG00280C690 |
Nom de fond | Swiss High Dividend P CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement consiste à investir dans des sociétés cotées en Suisse et figurant au Swiss Performance Index, principalement dans des titres de premier ordre. |
Particularités |
Prix actuel * | 374.44 CHF | 18.09.2024 |
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Prix précédent * | 377.95 CHF | 17.09.2024 |
Max 52 semaines * | 389.74 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 317.18 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 374.44 CHF | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 856'334'814 | |
Actifs de la classe *** | 162'120'069 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.99% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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1 mois | -2.80% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mois | -1.12% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mois | +4.61% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 an | +9.99% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 ans | +18.20% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 ans | +1.53% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 ans | +29.64% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 12.93% | |
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Nestle SA | 12.02% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.26% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.49% | |
ABB Ltd | 6.42% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.63% | |
Partners Group Holding AG | 3.62% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.51% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.41% | |
VAT Group AG | 3.09% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 0.715% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |