Global Bond ESG Fund Inst Inc

Dati di base

ISIN IE00BL0BMJ22
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Global Bond ESG Fund Inst Inc
Offerente del fondo PIMCO LLC Telefono: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Offerente del fondo PIMCO LLC
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo di investimento del Comparto Global Bond ESG è la massimizzazione del rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale e una gestione prudente degli investimenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.59 USD 31.10.2024
Prezzo precedente * 9.61 USD 30.10.2024
Max 52 settimani * 9.88 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 9.08 USD 02.11.2023
NAV * 9.59 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'279'095'012
Attivo della classe *** 40'686'060
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD 0.00% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +2.95% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.74% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -0.93% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +1.48% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +6.79% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +4.69% 05.01.2023
31.10.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Federal National Mortgage Association 5% 4.88%
Federal National Mortgage Association 6% 4.79%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5% 3.97%
Federal National Mortgage Association 4.5% 2.93%
Euro Bund Future Sept 24 2.93%
Federal National Mortgage Association 4.5% 2.12%
Italy (Republic Of) 3.8% 1.93%
Federal National Mortgage Association 6.5% 1.88%
Fnma Pass-Thru I 6.5% 1.83%
Federal National Mortgage Association 5% 1.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.52%
Data TER *** 14.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)