ISIN | IE00BL0BMJ22 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Global Bond ESG Fund Inst Inc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo di investimento del Comparto Global Bond ESG è la massimizzazione del rendimento totale compatibilmente con la tutela del capitale e una gestione prudente degli investimenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.59 USD | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 9.61 USD | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 9.88 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9.08 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 9.59 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'279'095'012 | |
Attivo della classe *** | 40'686'060 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | 0.00% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.95% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -1.74% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -0.93% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +1.48% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +6.79% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +4.69% |
05.01.2023 - 31.10.2024
05.01.2023 31.10.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 5% | 4.88% | |
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Federal National Mortgage Association 6% | 4.79% | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5% | 3.97% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 2.93% | |
Euro Bund Future Sept 24 | 2.93% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 2.12% | |
Italy (Republic Of) 3.8% | 1.93% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 1.88% | |
Fnma Pass-Thru I 6.5% | 1.83% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 1.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 0.52% |
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Data TER *** | 14.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |