Global Bond ESG Fund Inst Inc

Détails

ISIN IE00BL0BMJ22
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Global Bond ESG Fund Inst Inc
Prestataire de fonds PIMCO LLC Téléphone: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Prestataire de fonds PIMCO LLC
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Fonds Global Bond ESG Fund vise à optimiser la performance absolue, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.59 USD 31.10.2024
Prix précédent * 9.61 USD 30.10.2024
Max 52 semaines * 9.88 USD 16.09.2024
Min 52 semaines * 9.08 USD 02.11.2023
NAV * 9.59 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'279'095'012
Actifs de la classe *** 40'686'060
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance 0.00% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +2.95% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -1.74% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -0.93% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +1.48% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +6.79% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +4.69% 05.01.2023
31.10.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Federal National Mortgage Association 5% 4.88%
Federal National Mortgage Association 6% 4.79%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5% 3.97%
Federal National Mortgage Association 4.5% 2.93%
Euro Bund Future Sept 24 2.93%
Federal National Mortgage Association 4.5% 2.12%
Italy (Republic Of) 3.8% 1.93%
Federal National Mortgage Association 6.5% 1.88%
Fnma Pass-Thru I 6.5% 1.83%
Federal National Mortgage Association 5% 1.78%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.52%
Date TER *** 14.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)