Global Bond ESG Fund Inst Inc

Détails

ISIN IE00BL0BMJ22
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Global Bond ESG Fund Inst Inc
Prestataire de fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc Téléphone: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Prestataire de fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Fonds Global Bond ESG Fund vise à optimiser la performance absolue, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.93 USD 11.12.2025
Prix précédent * 9.90 USD 10.12.2025
Max 52 semaines * 9.97 USD 28.10.2025
Min 52 semaines * 9.50 USD 13.01.2025
NAV * 9.93 USD 11.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'078'889'862
Actifs de la classe *** 47'741'420
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.33% 31.12.2024
11.12.2025
YTD Performance (en CHF) -8.93% 31.12.2024
11.12.2025
1 mois -0.10% 11.11.2025
11.12.2025
3 mois 0.00% 11.09.2025
11.12.2025
6 mois +1.85% 11.06.2025
11.12.2025
1 an +1.53% 11.12.2024
11.12.2025
2 ans +5.75% 11.12.2023
11.12.2025
3 ans +8.41% 05.01.2023
11.12.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Federal National Mortgage Association 5% 11.81%
Federal National Mortgage Association 6.5% 10.69%
5 Year Treasury Note Future Dec 25 8.84%
Long-Term Euro BTP Future Dec 25 5.79%
Federal National Mortgage Association 6% 5.73%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25 5.73%
United States Treasury Bonds 4.5% 3.31%
10 Year Treasury Note Future Dec 25 2.98%
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec25 2.67%
Government National Mortgage Association 3.5% 2.03%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.52%
Date TER *** 10.09.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)