ISIN | IE00BL0BMJ22 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global Bond ESG Fund Inst Inc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Fonds Global Bond ESG Fund vise à optimiser la performance absolue, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.62 USD | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 9.62 USD | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 9.88 USD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 9.21 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 9.62 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'216'929'447 | |
Actifs de la classe *** | 40'077'049 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.31% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.40% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -0.41% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -1.33% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +0.31% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +4.00% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +5.02% |
05.01.2023 - 21.11.2024
05.01.2023 21.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 5% | 4.88% | |
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Federal National Mortgage Association 6% | 4.79% | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6.5% | 3.97% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 2.93% | |
Euro Bund Future Sept 24 | 2.93% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 2.12% | |
Italy (Republic Of) 3.8% | 1.93% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 1.88% | |
Fnma Pass-Thru I 6.5% | 1.83% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 1.78% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER *** | 0.52% |
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Date TER *** | 14.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |