Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH ST CHF

Dati di base

ISIN CH0527915919
Numero di valore 52791591
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH ST CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 199'074.09 CHF 12.01.2026
Prezzo precedente * 199'704.21 CHF 09.01.2026
Max 52 settimani * 199'704.21 CHF 09.01.2026
Min 52 settimani * 146'792.14 CHF 08.04.2025
NAV * 199'074.09 CHF 12.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'010'610'139
Attivo della classe *** 273'679'766
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.31% 31.12.2025
12.01.2026
1 mese +4.29% 12.12.2025
12.01.2026
3 mesi +7.04% 13.10.2025
12.01.2026
6 mesi +14.96% 14.07.2025
12.01.2026
1 anno +10.47% 13.01.2025
12.01.2026
2 anni +31.32% 12.01.2024
12.01.2026
3 anni +28.92% 12.01.2023
12.01.2026
5 anni +29.18% 12.01.2021
12.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 93.22
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

E-Mini Russ 2000 Dec25 0.51%
SanDisk Corp Ordinary Shares 0.33%
E-mini S&P MidCap 400 Future Dec 25 0.29%
Coherent Corp 0.27%
Lumentum Holdings Inc 0.24%
Curtiss-Wright Corp 0.23%
Casey's General Stores Inc 0.23%
Tenet Healthcare Corp 0.21%
Exact Sciences Corp 0.21%
TechnipFMC PLC 0.19%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)