ISIN | CH0527915919 |
---|---|
Valorennummer | 52791591 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) IPF I Index Equity Fund Small Cap World ex CH ST CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex MSCI World ex Switzerland Small Cao index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 182'311.48 CHF | 14.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 182'965.94 CHF | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 185'955.47 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 145'274.21 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 182'311.48 CHF | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 854'270'568 | |
Anteilsklassevermögen *** | 209'012'368 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +17.82% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +3.46% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | +10.68% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | +5.07% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +24.08% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +19.55% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | -1.57% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | +87.44% |
26.03.2020 - 14.11.2024
26.03.2020 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 91.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-Mini Russ 2000 Sep24 | 0.36% | |
---|---|---|
E-mini S&P MidCap 400 Future Sept 24 | 0.26% | |
Nutanix Inc Class A | 0.21% | |
Carvana Co Class A | 0.21% | |
Tenet Healthcare Corp | 0.20% | |
Toll Brothers Inc | 0.19% | |
Reinsurance Group of America Inc | 0.19% | |
Natera Inc | 0.18% | |
Tetra Tech Inc | 0.17% | |
Casey's General Stores Inc | 0.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
---|---|
Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |