ISIN | LU1041505352 |
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Numero di valore | 23853649 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund DBH EUR |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Composite . Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a titoli a reddito fisso. Gli investimenti in titoli a reddito fisso di emittenti corporate con domicilio nei mercati emergenti in tutto il mondo costituiranno una quota superiore a quella degli investimenti in titoli a reddito fisso di altri emittenti. Gli investitori possono sottoscrivere o farsi rimborsare azioni del fondo ogni giorno lavorativo bancario del Lussemburgo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 845.32 EUR | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 845.29 EUR | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 851.24 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 746.21 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 845.32 EUR | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 218'146'830 | |
Attivo della classe *** | 1'890'520 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.57% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.60% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mese | -0.21% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | +2.22% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +5.95% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +13.57% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +19.88% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | -12.65% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | -15.47% |
17.02.2021 - 14.11.2024
17.02.2021 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% | 1.55% | |
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Samarco Mineracao SA 9% | 1.49% | |
First Quantum Minerals Ltd. 8.625% | 1.33% | |
Network I2I Ltd. 3.975% | 1.26% | |
Shinhan Bank Co Ltd 4.375% | 1.19% | |
Zorlu Enerji Elektrik Ueretim AS 11% | 1.06% | |
Far East Horizon Ltd. 5.875% | 1.05% | |
Ecopetrol S.A. 6.875% | 1.03% | |
JSC National Company KazMunayGas 6.375% | 1.01% | |
Bancolombia SA 4.625% | 0.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.15% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |