Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund DBH EUR

Stammdaten

ISIN LU1041505352
Valorennummer 23853649
Bloomberg Global ID
Fondsname Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Bond Fund DBH EUR
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Hauptziel des Teilfonds ist die Erzielung eines hohen Einkommens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und –wertrechte und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Emerging Market Ländern begeben wurden und die auf irgendeine frei konvertierbare Währung lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 846.75 EUR 26.09.2024
Vorheriger Preis * 844.57 EUR 25.09.2024
52 Wochen Hoch * 846.75 EUR 26.09.2024
52 Wochen Tief * 728.52 EUR 19.10.2023
NAV * 846.75 EUR 26.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 229'237'964
Anteilsklassevermögen *** 1'870'780
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.76% 29.12.2023
26.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.72% 29.12.2023
26.09.2024
1 Monat +1.48% 26.08.2024
26.09.2024
3 Monate +5.02% 26.06.2024
26.09.2024
6 Monate +6.30% 26.03.2024
26.09.2024
1 Jahr +14.21% 26.09.2023
26.09.2024
2 Jahre +19.04% 26.09.2022
26.09.2024
3 Jahre -14.22% 27.09.2021
26.09.2024
5 Jahre -15.33% 17.02.2021
26.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 2.53%
United States Treasury Bills 0% 1.96%
United Overseas Bank Ltd. 3.863% 1.55%
Network I2I Ltd. 3.975% 1.54%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% 1.47%
Samarco Mineracao SA 9% 1.34%
Banco de Credito del Peru 3.25% 1.33%
First Quantum Minerals Ltd. 8.625% 1.21%
KB Kookmin Bank 4.5% 1.16%
Shinhan Bank Co Ltd 4.375% 1.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)