Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) EUR S Q1 DisH

Dati di base

ISIN LU2065729498
Numero di valore 50962523
Bloomberg Global ID WLGTRUS LX
Nome del fondo Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) EUR S Q1 DisH
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria ARIS Fixed Income Arbitrage
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Portafoglio punta a generare un rendimento totale principalmente tramite l'apprezzamento del capitale, investendo in una gamma di obbligazioni e valute. Il Portafoglio investe principalmente, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni (a tasso fisso o variabile) emesse da governi, agenzie, organismi sovranazionali o emittenti societari, in titoli garantiti da mutui e altri titoli garantiti da attività e potrà altresì detenere liquidità e strumenti equivalenti alla liquidità in più valute, senza alcuna limitazione. Il Portafoglio potrà assumere un'esposizione valutaria non correlata alle posizioni in obbligazioni e strumenti equivalenti alla liquidità.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.61 EUR 22.11.2024
Prezzo precedente * 9.60 EUR 21.11.2024
Max 52 settimani * 9.62 EUR 13.11.2024
Min 52 settimani * 9.33 EUR 10.07.2024
NAV * 9.61 EUR 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 129'180'684
Attivo della classe *** 43'345'335
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.71% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +2.10% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.30% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +1.56% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +1.90% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +0.23% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni -2.56% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -3.51% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni -3.93% 20.12.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 21.19%
Canada (Government of) 0% 17.65%
Ontario (Province Of) 0% 6.97%
Us 5Yr Fvz4 12-24 6.55%
Ontario (Province Of) 0% 6.17%
United States Treasury Bills 0% 5.34%
2 Year Treasury Note Future Dec 24 5.16%
Ontario (Province Of) 0% 4.80%
Canada (Government of) 0% 2.99%
United States Treasury Bills 0% 2.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.35%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)