| ISIN | LU2065729498 |
|---|---|
| No. de valeur | 50962523 |
| Bloomberg Global ID | WLGTRUS LX |
| Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Total Return Fund (Ucits) EUR S Q1 DisH |
| Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | ARIS Fixed Income Arbitrage |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term, primarily through investing, either directly or indirectly, in a range of fixed income asset classes. The Investment Manager will actively manage the Fund by allocating its assets across multiple fixed income alpha sources, such as fundamentally-based macro, model-based quantitative and bottom-up credit. Alpha sources may be added or eliminated by the Investment Manager in the future without advance Unitholder notice or approval. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 9.21 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 9.21 EUR | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 9.67 EUR | 27.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 9.21 EUR | 17.11.2025 |
| NAV * | 9.21 EUR | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 118'167'873 | |
| Actifs de la classe *** | 40'143'957 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -3.58% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -4.66% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mois | -0.08% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | -1.35% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | -3.21% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | -4.04% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | -3.75% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | -6.45% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | -7.32% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Schatz Future Dec 25 | 13.10% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills 0% | 11.57% | |
| United States Treasury Bills 0% | 9.08% | |
| United States Treasury Bills 0% | 9.00% | |
| United States Treasury Bills 0% | 7.72% | |
| United States Treasury Bills 0% | 6.32% | |
| United States Treasury Bills 0% | 4.79% | |
| United States Treasury Bills 0% | 4.35% | |
| Us 5Yr Fvz5 12-25 | 3.43% | |
| United States Treasury Bills 0% | 3.11% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.35% |
|---|---|
| Date TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.35% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |